AI基金国投瑞银核心企业混合（121003）披露2025年年报，2025年基金利润3.21亿元，加权平均基金份额本期利润0.3251元。报告期内，基金净值增长率为42.36%，截至2025年末，基金规模为11.23亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为1.072元。基金经理是吉莉，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，国投瑞银核心企业混合近一年复权单位净值增长率最高，达56.18%；国投瑞银景气行业混合最低，为46.82%。

　　基金管理人在年报中表示，经过过去两年的上涨，目前 A 股市场估值总体处于历史估值中枢水平，相比于目前的无风险收益率仍然具备性价比。未来一年，我们将密切关注物价走势、科技行业的进展、消费复苏情况以及流动性水平的变化，综合比较各行业的风险收益比，积极寻找投资机会。我们将继续优选高质量公司，适度均衡配置。从产业趋势角度，继续关注 AI 带来的国产算力、互联网、半导体、电气化等行业的机会，以及物价回升受益的资产。

　　截至4月8日，国投瑞银核心企业混合近三个月复权单位净值增长率为-2.00%，位于同类可比基金183/265；近半年复权单位净值增长率为6.19%，位于同类可比基金81/265；近一年复权单位净值增长率为56.18%，位于同类可比基金78/265；近三年复权单位净值增长率为24.21%，位于同类可比基金100/261。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6788，位于同类可比基金76/260。

　　截至4月8日，基金近三年最大回撤为25.13%，同类可比基金排名56/259。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为20.37%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84%，同类平均为86.12%。2024年一季度末基金达到92.3%的最高仓位，2021年末最低，为72.75%。

　　截至2025年末，基金规模为11.23亿元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计3.43万户，合计持有10.16亿份。其中管理人员工持有90.74万份，占比0.09%，机构持有份额占比23.99%，个人投资者占比76.01%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约380.05%。

　　截至2025年末，基金十大重仓股分别是中国铝业、紫金矿业、天赐材料、寒武纪、中国平安、洛阳钼业、锡业股份、中矿资源、麦格米特、神火股份。