AI基金国投瑞银港股通价值发现混合A（007110）披露2025年年报，2025年基金利润2.09亿元，加权平均基金份额本期利润0.1984元。报告期内，基金净值增长率为17.19%，截至2025年末，基金规模为8.33亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为1.018元。基金经理是刘扬，目前管理5只基金。其中，截至4月8日，国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达27.69%；国投瑞银港股通6个月定开股票最低，为6.95%。

　　基金管理人在年报中表示，全年我们的基金迎来一定规模的赎回量，我们对包括必需消费品、公用事业和本地生活等在内的大部分个股进行了不同程度减持，同时对非银、电商和创新药等板块个股进行了增持，并维持了对通讯和金融板块（BICS）的高配。

　　截至4月8日，国投瑞银港股通价值发现混合A近三个月复权单位净值增长率为-10.23%，位于同类可比基金173/185；近半年复权单位净值增长率为-13.41%，位于同类可比基金176/185；近一年复权单位净值增长率为7.43%，位于同类可比基金176/185；近三年复权单位净值增长率为9.19%，位于同类可比基金109/177。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4164，位于同类可比基金113/178。

　　截至4月8日，基金近三年最大回撤为24.57%，同类可比基金排名33/178。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为14.98%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.23%，同类平均为87.64%。2024年末基金达到92.97%的最高仓位，2020年三季度末最低，为52.43%。

　　截至2025年末，基金规模为8.33亿元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计7.14万户，合计持有7.5亿份。其中管理人员工持有76.62万份，占比0.10%，机构持有份额占比48.52%，个人投资者占比51.48%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约99.7%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中国移动、招商银行、中国电信、福耀玻璃、阿里巴巴-W、信达生物、中国联通、友邦保险、康哲药业。