AI基金创金合信气候变化责任投资股票A（011146）披露2025年年报，2025年基金利润1777.7万元，加权平均基金份额本期利润0.3589元。报告期内，基金净值增长率为35.46%，截至2025年末，基金规模为5253.18万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月8日，单位净值为1.35元。基金经理是张小郭，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，创金合信气候变化责任投资股票A近一年复权单位净值增长率最高，达45.12%；创金合信兴选产业趋势混合A最低，为31.53%。

　　基金管理人在年报中表示，当前正处于美元降息周期，全球流动性改善，中美贸易摩擦阶段性缓和，我们的外部环境相较过去几年有较为明显的改善。在相对宽松的流动性和相对复杂的国际局势背景下，国际定价的贵金属、有色金属等大宗商品行情有望延续。国内环境方面，流动性整体宽松，AI 技术及应用、具身智能、商业航天、固态电池、核聚变、量子计算、脑机接口等前沿科技产业化日新月异，我们预计资本市场将保持较高的活跃度，大科技板块行情仍然有较好的持续性。当前PPI、CPI均处于低位，有望逐步转暖，我们也重视大宗商品、原材料、终端商品等领域的一些细分方向因涨价带来的投资机会。此外，人民币升值背景下我们也看好港股市场上有较强竞争实力和估值性价比的投资标的。

　　截至4月8日，创金合信气候变化责任投资股票A近三个月复权单位净值增长率为-7.21%，位于同类可比基金109/121；近半年复权单位净值增长率为-10.25%，位于同类可比基金109/121；近一年复权单位净值增长率为45.12%，位于同类可比基金55/120；近三年复权单位净值增长率为37.62%，位于同类可比基金17/90。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6539，位于同类可比基金27/86。

　　截至4月8日，基金近三年最大回撤为23.58%，同类可比基金排名16/86。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为28.93%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.44%，同类平均为88.34%。2022年一季度末基金达到92.55%的最高仓位，2021年一季度末最低，为75.78%。

　　截至2025年末，基金规模为5253.18万元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计3392户，合计持有3700.92万份。其中管理人员工持有25.49万份，占比0.69%，个人投资者占比100.00%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约730.95%，持续2年高于同类均值。

　　截至2025年末，基金十大重仓股分别是浙江荣泰、腾讯控股、科达利、兴业银锡、银轮股份、领益智造、伟创电气、山东黄金、鹏鼎控股、博迁新材。