AI基金中信保诚量化阿尔法股票A（004716）披露2025年年报，2025年基金利润1.07亿元，加权平均基金份额本期利润0.2498元。报告期内，基金净值增长率为18.43%，截至2025年末，基金规模为5.68亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月8日，单位净值为1.892元。基金经理是姜鹏，目前管理5只基金。其中，截至4月8日，中信保诚量化阿尔法股票A近一年复权单位净值增长率最高，达25.82%；中信保诚新旺混合(LOF)A最低，为3.08%。

　　基金管理人在年报中表示，基金投资运作方面，本基金继续以多因子量化投资策略为主，以稳定地跑赢业绩基准为目标，力求寻找长期统计规律和金融逻辑的交集。综合考察盈利能力、偿债能力、盈利增长、估值和交易等多种因素选择标的，适当控制行业暴露和规模因子暴露，防范可能出现的风险。同时，进一步考虑估值与盈利能力的平衡来调整组合。另外或可适当参与主板及科创板、创业板等网下新股申购，必要时用股指期货多头套保管理流动性，认真谨慎的应对投资者的日常申赎等工作。

　　截至4月8日，中信保诚量化阿尔法股票A近三个月复权单位净值增长率为-3.03%，位于同类可比基金118/167；近半年复权单位净值增长率为0.29%，位于同类可比基金105/167；近一年复权单位净值增长率为25.82%，位于同类可比基金131/165；近三年复权单位净值增长率为20.10%，位于同类可比基金81/157。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6356，位于同类可比基金60/157。

　　截至4月8日，基金近三年最大回撤为17.85%，同类可比基金排名3/157。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.41%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.84%，同类平均为88.27%。2023年三季度末基金达到94.08%的最高仓位，2019年一季度末最低，为67.87%。

　　截至2025年末，基金规模为5.68亿元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计8.45万户，合计持有2.98亿份。其中管理人员工持有42.3万份，占比0.14%，机构持有份额占比68.34%，个人投资者占比31.66%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约368.78%。

　　截至2025年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、东方财富、兴业银行。