AI基金东方阿尔法优势产业混合A（009644）披露2025年年报，2025年基金利润9.82亿元，加权平均基金份额本期利润0.8931元。报告期内，基金净值增长率为77.44%，截至2025年末，基金规模为15.94亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至4月8日，单位净值为2.354元。基金经理是周谧，目前管理4只基金。其中，截至4月8日，东方阿尔法优势产业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达117.03%；东方阿尔法优选混合A最低，为36.79%。

　　基金管理人在年报中表示，展望2026年，外部环境不确定因素仍较多，国内政策预计继续保持积极有力，全年实际GDP有望实现较高增速。货币政策方面，总体基调仍是“适度宽松”，预计2026年仍有降准降息的可能性，货币流动性整体仍将维持较为宽松的局面。物价方面，在“反内卷”、海外大宗商品涨价、扩大内需政策等因素影响下，PPI同比有望回升转正。

　　结合对宏观经济、货币流动性与市场风险偏好等因素的判断，预计A股市场在2026年整体呈现震荡向上的走势。在行业配置方面，我们仍然看好AI产业，尤其是光通信、PCB、液冷、电源等需要中国科技制造能力的产业环节。相关的国内企业有望继续在全球AI算力供应链中发挥关键作用，产业景气度有望在2026年持续提升，相关公司业绩也有望保持高增长态势。

　　同时，我们将保持对新科技产品的紧密跟踪，争取把握其中从0到1、从1到N的投资机会，努力为持有人创造超额收益。

　　截至4月8日，东方阿尔法优势产业混合A近三个月复权单位净值增长率为13.41%，位于同类可比基金25/229；近半年复权单位净值增长率为13.48%，位于同类可比基金63/229；近一年复权单位净值增长率为117.03%，位于同类可比基金46/229；近三年复权单位净值增长率为57.54%，位于同类可比基金57/171。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6457，位于同类可比基金97/168。

　　截至4月8日，基金近三年最大回撤为44.36%，同类可比基金排名108/168。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.28%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.23%，同类平均为86.9%。2023年三季度末基金达到93.77%的最高仓位，2020年三季度末最低，为77.78%。

　　截至2025年末，基金规模为15.94亿元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计10.65万户，合计持有7.65亿份。其中管理人员工持有27.99万份，占比0.04%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约261.53%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是中际旭创、东山精密、新易盛、胜宏科技、生益科技、景旺电子、英维克、天孚通信、仕佳光子、源杰科技。