AI基金东方人工智能主题混合A（005844）披露2025年年报，2025年基金利润2.33亿元，加权平均基金份额本期利润0.4861元。报告期内，基金净值增长率为57.51%，截至2025年末，基金规模为6亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至4月9日，单位净值为1.875元。基金经理是严凯，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，东方创新科技混合近一年复权单位净值增长率最高，达77.42%；东方惠新灵活配置混合A最低，为70.73%。

　　基金管理人在年报中表示，重点看好方向：1. 科技与新质生产力人工智能正从算力硬件向应用与商业化加速渗透，算力基础设施、多模态应用、具身智能、机器人等赛道保持高景气；半导体国产替代持续深化，向设备、材料、先进封装等核心环节突破；数字经济、智能驾驶等未来产业在政策与需求双轮驱动下成长空间广阔。2. 资源品价值重估工业金属、化工、煤炭等行业在供给约束、需求结构性复苏背景下，盈利持续改善，行业竞争格局优化助力龙头公司价值重估；上游资源板块有望迎来业绩与估值的同步修复。3. 金融与高股息券商、保险直接受益于市场活跃度提升与中长期资金入市；高股息、低波动、现金流稳定的板块具备较好的防御属性与底仓配置价值。

　　截至4月9日，东方人工智能主题混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.39%，位于同类可比基金137/229；近半年复权单位净值增长率为14.46%，位于同类可比基金61/229；近一年复权单位净值增长率为72.26%，位于同类可比基金103/229；近三年复权单位净值增长率为60.72%，位于同类可比基金55/171。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.8115，位于同类可比基金46/168。

　　截至4月9日，基金近三年最大回撤为47.36%，同类可比基金排名5/5。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为32.48%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.65%，同类平均为86.9%。2021年上半年末基金达到92.41%的最高仓位，2019年三季度末最低，为60.11%。

　　截至2025年末，基金规模为6亿元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计4.44万户，合计持有3.7亿份。其中管理人员工持有35.37万份，占比0.10%，机构持有份额占比0.07%，个人投资者占比99.93%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约179.98%，持续3年低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是中微公司、精测电子、芯源微、北方华创、富创精密、华海清科、拓荆科技、中科飞测、京仪装备、寒武纪。