AI基金华泰柏瑞量化创优（004394）披露2025年年报，2025年基金利润3941.54万元，加权平均基金份额本期利润0.7507元。报告期内，基金净值增长率为56.92%，截至2025年末，基金规模为1.53亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月9日，单位净值为2.337元。基金经理是笪篁，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，华泰柏瑞量化创优近一年复权单位净值增长率最高，达81.92%；华泰柏瑞量化对冲混合最低，为3.32%。

　　基金管理人在年报中表示，展望2026年一季度，我们认为市场情绪和预期可能变得更加积极，在股票市场整体估值处在合理区间的前提下，市场后续有望展开新的上涨空间。从行情发展的历史经验总结来看，在流动性保持充裕的前提下，市场风格有可能从估值提升逐渐偏向盈利增长驱动，业绩兑现不达预期的板块可能出现一定波动，板块间分化可能较为显著。

　　截至4月9日，华泰柏瑞量化创优近三个月复权单位净值增长率为0.03%，位于同类可比基金567/1287；近半年复权单位净值增长率为1.68%，位于同类可比基金646/1286；近一年复权单位净值增长率为81.92%，位于同类可比基金136/1286；近三年复权单位净值增长率为41.09%，位于同类可比基金209/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7461，位于同类可比基金283/1274。

　　截至4月8日，基金近三年最大回撤为36.21%，同类可比基金排名857/1264。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21.41%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.25%，同类平均为72.57%。2024年上半年末基金达到94.31%的最高仓位，2022年一季度末最低，为83.44%。

　　截至2025年末，基金规模为1.53亿元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计3702户，合计持有6761.2万份。其中管理人员工持有0份，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约124.43%，持续低于同类均值。

　　且持股标的较为稳定。截至2025年末，基金十大重仓股分别是中际旭创、宁德时代、新易盛、东方财富、阳光电源、胜宏科技、汇川技术、亿纬锂能、同花顺、当升科技。