AI基金摩根安全战略股票A（001009）披露2025年年报，2025年基金利润9148.92万元，加权平均基金份额本期利润0.5103元。报告期内，基金净值增长率为50.34%，截至2025年末，基金规模为2.46亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月10日，单位净值为1.806元。基金经理是陈思郁，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月10日，摩根安全战略股票A近一年复权单位净值增长率最高，达91.4%；摩根双核平衡混合A最低，为74.68%。

　　基金管理人在年报中表示，我们看好 2026 年的中国经济，以及整体市场。分板块而言，我们依然看好 AI 算力相关的标的，如光模块、PCB 等，以及产业趋势下延伸出来的存储、燃气轮机、储能等高景气板块，AI 是国内外互联网大厂的必争之地，投资并没有达峰；全球降息周期中，我们也看好部分供需偏紧的环节，如金、铜、铝、和化工资源环节。

　　此外，虽然目前基本面并无迹象、且我们也不会提前左侧布局，但我们认为目前预期较低、基本面乏善可陈的内需相关环节，2026 年随着 CPI和 PPI 的触底有望结束延续了几年的熊市，我们会密切关注。

　　截至4月10日，摩根安全战略股票A近三个月复权单位净值增长率为14.91%，位于同类可比基金6/167；近半年复权单位净值增长率为18.34%，位于同类可比基金19/167；近一年复权单位净值增长率为91.40%，位于同类可比基金7/165；近三年复权单位净值增长率为36.30%，位于同类可比基金38/157。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6361，位于同类可比基金58/157。

　　截至4月10日，基金成立以来最大回撤为62.04%。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.09%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.12%，同类平均为88.27%。2022年末基金达到90.16%的最高仓位，2025年一季度末最低，为78.44%。

　　截至2025年末，基金规模为2.46亿元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计8084户，合计持有1.59亿份。其中管理人员工持有2831.48份，机构持有份额占比0.06%，个人投资者占比99.94%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约394.1%，持续1年低于同类均值。

　　截至2025年末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、东山精密、纽威股份、巨化股份、宁德时代、华新建材、紫金矿业、亚钾国际、思源电气。