AI基金恒越核心精选混合A（006299）披露2025年年报，2025年基金利润1.54亿元，加权平均基金份额本期利润0.9984元。报告期内，基金净值增长率为59.71%，截至2025年末，基金规模为3.2亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月9日，单位净值为2.851元。基金经理是赵小燕，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，恒越核心精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达59.53%；恒越蓝筹精选混合最低，为59.26%。

　　基金管理人在年报中表示，我们持续看好光模块，PCB 等环节，国内相关龙头厂商将进一步享受量价齐升，并对 CPO，液冷，电力等环节保持关注。国产模型在全球产业地位的提升，也势必带来国产算力，国产芯片半导体的产业机会。因为短期 AI 需求的大幅增加导致供需关系紧张而涨价的环节，如存储，功率半导体，PCB上游材料等细分板块业绩也将大幅受益。同时，在地缘冲突升级的背景下，各国加强实物资产的战略储备，资源，油气，化工类资产吸引力进一步提升。

　　截至4月9日，恒越核心精选混合A近三个月复权单位净值增长率为1.91%，位于同类可比基金192/621；近半年复权单位净值增长率为7.80%，位于同类可比基金132/621；近一年复权单位净值增长率为59.53%，位于同类可比基金132/618；近三年复权单位净值增长率为44.65%，位于同类可比基金88/559。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.8504，位于同类可比基金61/550。

　　截至4月9日，基金近三年最大回撤为35.58%，同类可比基金排名346/549。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.51%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.13%，同类平均为85.83%。2022年三季度末基金达到92.47%的最高仓位，2019年一季度末最低，为58.09%。

　　截至2025年末，基金规模为3.2亿元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计1.74万户，合计持有1.19亿份。其中管理人员工持有7188份，占比0.01%，机构持有份额占比2.95%，个人投资者占比97.05%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约1301%，持续6年高于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是洛阳钼业、腾讯控股、中芯国际、天山铝业、紫金矿业、铜陵有色、巨人网络、三美股份、安集科技、泡泡玛特。