
AI基金国联安通盈混合A(000664)披露2025年年报,2025年基金利润9.94万元,加权平均基金份额本期利润0.0793元。报告期内,基金净值增长率为6.13%,截至2025年末,基金规模为189.08万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月9日,单位净值为1.348元。基金经理是薛琳和王欢,目前共同管理的5只基金近一年均为正收益。其中,截至4月9日,国联安鑫汇混合A近一年复权单位净值增长率最高,达8.43%;国联安鑫享灵活配置混合A最低,为1.42%。
基金管理人在年报中表示,本基金将在新的一年继续坚持稳健运作原则。固收组合将维持以高等级、高流动性资产为主的配置结构,保持久期的适度灵活性,审慎运用杠杆。投资操作上将紧密跟踪宏观经济、政策信号与市场情绪的变化,积极把握利率波动中的交易性机会,同时将信用风险防范置于首位,力求在控制波动的前提下为持有人获取可持续的稳健回报。

截至4月9日,国联安通盈混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.76%,位于同类可比基金664/1287;近半年复权单位净值增长率为2.22%,位于同类可比基金590/1286;近一年复权单位净值增长率为5.65%,位于同类可比基金1141/1286;近三年复权单位净值增长率为10.69%,位于同类可比基金708/1286。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.5778,位于同类可比基金525/1274。

截至4月9日,基金近三年最大回撤为5.69%,同类可比基金排名87/1264。单季度最大回撤出现在2022年三季度,为3.95%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为25.62%,同类平均为72.57%。2022年三季度末基金达到36.76%的最高仓位,2025年上半年末最低,为6.55%。

截至2025年末,基金规模为189.08万元。

截至2025年12月31日,基金持有人共计194户,合计持有139.58万份。其中管理人员工持有16.99份,个人投资者占比100.00%。

截至2025年12月31日,基金最近一年换手率约198.31%,持续低于同类均值。

截至2025年末,基金十大重仓股分别是长江电力、陕西煤业、常熟银行、金龙汽车、农业银行、中国联通、杭州银行、松原安全、潍柴动力、银轮股份。
