AI基金金鹰行业优势混合A（210003）披露2025年年报，2025年基金利润2812万元，加权平均基金份额本期利润0.1998元。报告期内，基金净值增长率为9.86%，截至2025年末，基金规模为2.28亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月9日，单位净值为1.943元。基金经理是倪超，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，金鹰信息产业股票A近一年复权单位净值增长率最高，达72.19%；金鹰年年邮享一年持有债券A最低，为2.65%。

　　基金管理人在年报中表示，行业配置角度，2026 年主要关注以下三类主线机会：

　　一、科技依旧是主线，国内外互联网大厂2026 年资本开支（Capex）将继续较大幅度增长，AI 基础设施投资相对确定性，海内外算力链保持高景气度； AI 应用服务进入商业化验证期。在 AI 大国竞争的背景下，中国自主可控的半导体产业迎来历史性机遇，相关产业链芯片设计、制造、设备、材料可能都蕴含巨大投资机会。

　　二、现代化产业和产能出海是趋势，中国这么多年在电力设备、化工、机械、军工、创新药、汽车等领域，凭借巨大的本土市场、供应链一体化和人才优势，已经具备了全球竞争力。

　　三、基于供需逻辑改善的涨价链条。过去一年光伏、化工等行业已先后受益，展望未来，或将延伸出更丰富投资线索。

　　截至4月9日，金鹰行业优势混合A近三个月复权单位净值增长率为-5.86%，位于同类可比基金494/621；近半年复权单位净值增长率为-7.73%，位于同类可比基金509/621；近一年复权单位净值增长率为10.92%，位于同类可比基金562/618；近三年复权单位净值增长率为-27.98%，位于同类可比基金552/559。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1049，位于同类可比基金533/550。

　　截至4月9日，基金近三年最大回撤为47.13%，同类可比基金排名523/549。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为20.87%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.66%，同类平均为85.83%。2020年三季度末基金达到90.24%的最高仓位，2019年三季度末最低，为73.45%。

　　截至2025年末，基金规模为2.28亿元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计1.17万户，合计持有1.17亿份。其中管理人员工持有8289.48份，占比0.01%，机构持有份额占比0.85%，个人投资者占比99.15%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约509.56%。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是福晶科技、蓝思科技、长盈精密、广东宏大、晶方科技、中国平安、华泰证券、歌尔股份、立讯精密、兴发集团。