
AI基金中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)披露2025年年报,2025年基金利润82.55万元,加权平均基金份额本期利润0.0248元。报告期内,基金净值增长率为1.95%,截至2025年末,基金规模为3888.65万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月9日,单位净值为1.343元。基金经理是邓欣雨和李泽南。
基金管理人在年报中表示,在权益的具体操作上,核心以底仓配置叠加波段收益增强为主,不单押重仓单一方向,其中底仓部分会更加重视相对纯债具备更高性价比的稳定红利,同时增配一定估值底部并具备反转预期的消费龙头,而在收益增强部分判断三个方向值得关注,一是具备涨价预期的行业,二是科技领域新兴产业趋势,三是中国优秀公司的出海扩张。转债面临估值和价格双高的困境,将更多结合交易类指标进行参与,核心抓正股映射和赎回预期稳定的品种。

截至4月9日,中欧瑾灵灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为0.01%,位于同类可比基金40/108;近半年复权单位净值增长率为0.86%,位于同类可比基金52/108;近一年复权单位净值增长率为2.43%,位于同类可比基金100/108;近三年复权单位净值增长率为-3.31%,位于同类可比基金86/108。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为-0.4911,位于同类可比基金99/100。

截至4月9日,基金近三年最大回撤为13.68%,同类可比基金排名32/100。单季度最大回撤出现在2019年二季度,为13.27%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为15.8%,同类平均为46.76%。2019年一季度末基金达到92.46%的最高仓位,2024年上半年末最低,为0.14%。

截至2025年末,基金规模为3888.65万元。

截至2025年12月31日,基金持有人共计220户,合计持有2921.62万份。其中管理人员工持有9.99份,机构持有份额占比77.29%,个人投资者占比22.71%。

截至2025年12月31日,基金最近一年换手率约353.64%,持续1年低于同类均值。

截至2025年末,基金十大重仓股分别是中国平安、中国国航、龙佰集团、中信证券、山金国际、中金黄金、容百科技、紫金矿业、拓普集团、厦钨新能。
