新华财经北京4月13日电人民银行13日开展5亿元7天逆回购操作，鉴于当日无逆回购到期，公开市场实现净投放5亿元。
上海银行间同业拆放利率（Shibor）短涨长跌。具体来看，隔夜Shibor上涨0.2BP，报1.2240%；7天Shibor涨4BP，报1.3590%；14天Shibor涨4.4BP，报1.3970%。
上海银行间同业拆放利率（4月13日）
来源：全国银行间同业拆借中心
银行间质押式回购市场方面，短端利率整体上扬，隔夜品种成交量下降。具体看，DR001、R001加权平均利率分别持平、上行0.9BP，报1.2258%、1.2962%，成交额分别减少1219亿元、4053亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行4.5BP、0.8BP，分别报1.3679%、1.4075%，成交额分别增加219亿元、减少714亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行0.6BP、上行0.8BP，报1.3819%、1.4258%，成交额分别减少64亿元、85亿元。
货币市场利率（4月13日）
来源：全国银行间同业拆借中心
据上海国际货币经纪公司交易员消息，13日资金面整体均衡。早盘隔夜押利率成交在加权到+8BP附近，押存单成交在1.36%-1.38%区间，押信用供给在1.38%-1.42%区间；7天资金押利率存单成交在1.39%-1.40%区间，押信用供给在1.41%-1.43%区间；14天资金押利率供给在加权附近，押存单信用供给在1.42%附近；21天资金押利率成交在1.40%-1.42%区间。公开市场操作后，资金成交价格有一定程度下行，隔夜押利率成交在1.30%-1.33%区间，押存单成交在1.36%-1.37%区间，押信用供给在1.40%附近；7天资金，押利率存单成交在1.39%附近，押信用供给在1.39%-1.42%区间；14天及以上期限成交较为清淡。午后资金面延续均衡态势，银行融出活跃度较上午有所降低。隔夜押利率需求集中在1.33%附近，押存单成交在1.36%-1.37%区间；7天资金成交在1.40%附近。临近尾盘，隔夜押利率存单最低供给至1.33%，资金面维持均衡态势直至收盘。
同业存单方面，同业存单二级市场交投相对清淡，长期限成交收益率较上周五小幅上行。其中，1M国股大行日终收在1.38%附近，较周五下行约0.5BP；3M国股大行日终收在1.41%附近，较周五上行约1BP；6M国股日终收在1.455%附近，与上周基本持平；9M国股日终收在1.4825%附近，较周五上行约0.25BP；1Y国股日终收在1.4875%附近，较周五上行约0.25BP。1Y与9M相差0.5BP，与周五持平；9M与6M相差2.75BP，较周五变宽0.25BP；6M与3M相差4.5BP，较周五收窄1BP；3M和1M相差3BP，较周五变宽1.5BP。1Y-1M曲线利差为10.75BP，较周五变宽0.75BP。1Y-3M曲线利差为7.75BP，较周五收窄0.75BP。
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