中东局势又有新消息！
01
美军“三航母”将齐聚中东
据央视财经4月19日报道，美国官员向媒体披露，美国海军“福特”号航空母舰在两艘驱逐舰护卫下，已经离开地中海东部并穿越苏伊士运河，目前正在红海海域执行任务。加上正在中东的“林肯号”，以及赶路中的“布什号”，几日后，美军在中东将有三艘航母。
美国三艘航母调去中东有什么意图？以谈判为掩护，发动军事突袭的戏码是否会再次上演？
央视财经引述中东问题专家王晋的话称，在当前冲突仍可能重新爆发的背景下，美国向伊朗周边的水域持续增兵，显示了美国仍希望施加巨大压力。在此背景下，冲突可能会重新爆发。美国增调新的海上力量，既有现实的考量，同时也有施压的意味。
从现实考量的方面，美国既有的两艘航母，包括林肯号航母与福特号航母，实际上在2月底，在本轮冲突爆发之前已经长期服役了。比如福特号航母，其已经在美国的母港之外，在海上游弋了将近8个月。这对于舰上的服役人员，舰上的装备维护都是非常不利的。因此需要新航母进行轮换，美国当前可能派遣新的海上力量，目的就是进行海上军事力量的轮换，保持对伊朗的压力。
另一方面，美国将三航母编队同时部署在中东地区，实际上是对伊朗施加更强的战略压力，也是在展示新的信号，其可能会对伊朗进行新的军事打击。如果政治对话不太顺利，美国完全有能力重启战端，这又是在向伊朗传递新战略，传递施压的表态。
02
美高官：如果不尽快取得突破
战事或在“未来几天”重新爆发
据新华社4月19日报道，美国阿克西奥斯新闻网站4月18日报道，美国总统特朗普当天在白宫战情室召开会议，讨论围绕霍尔木兹海峡再度出现的危机以及与伊朗谈判的问题。一名美高级官员说，如果不尽快取得突破，战事或在“未来几天”重新爆发。
报道说，美伊局势正处于关键时刻，停火即将到期，而美伊下一轮谈判的日期尚未确定。据一名了解谈判细节的消息人士透露，各方就伊朗铀浓缩及其浓缩铀库存问题取得进展之际，霍尔木兹海峡的危机再次升级。
报道援引一名美国官员的话说，出席此次会议的人员包括美国副总统万斯、国务卿鲁比奥、国防部长赫格塞思以及财政部长贝森特。此外，白宫办公厅主任怀尔斯、美国总统特使威特科夫、中情局局长拉特克利夫以及美军参谋长联席会议主席凯恩也出席了会议。
特朗普18日在白宫对媒体称，美伊“正在进行非常好的对话”，情况进展得“非常顺利”。“我们正在和他们谈，他们又想封锁海峡，但伊朗无法要挟我们。今天结束前会有消息”。
伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部发言人18日早些时候说，因美国“屡次违背承诺”，伊朗对霍尔木兹海峡的控制已恢复到以前的状态，这一海峡目前处于伊朗武装部队的严格管理和控制之下。
03
比特币：最近24小时18万人爆仓
截至发稿，风险资产比特币(以美元计价)跌近2%，总体仍处于2025年10月以来的下跌趋势中。
根据CoinGlass数据统计，最近24小时，全球共有188938人被爆仓，爆仓总金额为2.94亿美元。其中多单爆仓2.36亿美元，空单爆仓5251万元。
04
市场重新聚焦美股AI叙事
而当前以股市为代表的风险资产正和中东局势“脱敏”。首先是高价油维持在可控区间。
交易平台Capital高级市场分析师Daniela Hason表示，“与数周前相比，市场看法已截然不同，油价已从冲突最激烈时的极端高位回落，现在市场认为油价虽高，但仍可控，而非系统性风险的信号。”
她认为，当前油价水平表明，原油可以维持在较高区间而不破坏市场体系，但仅限于一定范围内。如果油价维持在80至90美元区间，可能会形成可控的阻力。
她补充道，但如果油价重回100美元上方，或长期处于高位（这将在期货价格曲线上显现），其对企业利润率、通胀及政策预期的影响将难以忽视。
其次是美股市场重新聚焦“AI叙事”。资深股票市场策略师兼Fundstrat联合创始人Tom Lee认为，美国股市乃至全球股票市场当前所处的位置，比其在今年早些时候触及上一个历史高点时更为强劲。
Tom Lee认同华尔街金融巨头摩根大通的一项典型判断，即以AI算力基础设施为核心的科技板块将引领股票市场下一超级牛市阶段的上涨主旋律。
花旗将美国股票评级从“中性”上调至“超配”，并且预计到年底标普500指数将达到7,700点。该行的最新研报显示，此前被地缘冲突、估值焦虑和预期过高所压制的科技板块，正在迎来一个由风险偏好修复转向基本面重估的窗口。中东局势边际降温后，市场从避险迅速切回风险资产，标普500与纳指同步走强，说明资金已开始重新交易“AI驱动之下的未来整体盈利增长轨迹”而非“当下恐慌”。在这一框架下，科技股尤其是大型科技平台，不再只是流动性驱动的抱团对象，而是重新成为美股风险偏好和盈利预期的核心锚。
综合机构观点看，美股新一轮牛市叙事，本质上是三大逻辑共同支撑：美股最新财报季彰显出的企业盈利韧性、科技股/AI算力主题主导的新一轮风险偏好回暖，以及市场对中东冲击不会演变为2022式长期通胀的判断。只要这三根逻辑柱子不倒，在中东局势缓和的背景下，美股就有望继续走强。
05
A股对美伊局势逐渐脱敏
对于A股，中信建投研报表示，A股对美伊局势也逐渐脱敏。该机构观点认为，本周美伊局势虽有新动态，但对 A 股冲击显著弱化。美方启动“经济狂怒”制裁、扩大霍尔木兹海峡封锁，伊朗则反制威胁切断能源通道，临时停火协议到期前谈判反复。但 A 股表现独立，沪指稳步站上 4000 点，油气板块仅小幅波动，科技、新能源主线未受干扰。市场已形成 “冲突局限化、能源影响可控” 的预期，叠加国内经济强支撑，资金对地缘风险脱敏。外资未因局势撤离，北向资金保持净流入，风险偏好聚焦国内基本面，美伊演变到现在，摩擦仅为短期情绪扰动，不改变 A 股上行趋势。
中信建投认为，展望后市，近期消息面来看，中东地缘反复变化，停战期间伊美双方释放的消息，时而要打时而要谈，所以我们多次提示投资者需跳出来理性分析当下局势。市场早已从此前悲观的情绪面定价转向到现在乐观情绪+基本面定价的过程，本周的市场的表现都说明市场对当下“边打边谈”有了理性的预期，而大盘重回4000点上方、创业板和深成指创出新高是最明确的信号。但预计后续市场还会在4000点上下反复做争夺。
中信建投建议，策略上市场趋势上仍然是慢牛逻辑，目前4月份波段底部已经构造完成，后续大体上可以逢低看多，注重回踩或急跌的低吸机会。原则上大涨以分批兑现为主，以及急跌过程低吸。板块方面，聚焦成长性与业绩兼备的AI算力硬件、国产算力、存储芯片、半导体、锂电、储能、电力电网设备和风电等领域。中期来说，机器人、商业航天、AI应用、光伏、油运、有色、电力等方向依然值得关注。
