AI基金中信保诚国企红利量化股票A（020768）披露2026年一季报，第一季度基金利润16.76万元，加权平均基金份额本期利润0.039元。报告期内，基金净值增长率为3.54%，截至一季度末，基金规模为472.94万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月20日，单位净值为1.123元。基金经理是黄稚，目前管理11只基金。其中，截至4月20日，中信保诚中证800有色指数(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达106.14%；中信保诚红利领航量化股票A最低，为6.12%。

　　基金管理人在一季报中表示，本基金重点关注国企红利主题相关上市公司的投资机会，通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。在基金投资上，报告期内维持较高股票仓位，坚持采用量化选股模型进行股票投资，目标是选择股息率较高、分红稳定、盈利持续性较强的上市公司构建投资组合，适度控制行业偏离，本期重点配置银行、煤炭、交通运输等传统高分红行业，在一季度风险偏好承压的市场环境下表现相对稳健。我们将继续坚持既定投资方向，持续跟踪市场状态变化以及模型运作状况，对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。

　　截至4月20日，中信保诚国企红利量化股票A近三个月复权单位净值增长率为2.12%，位于同类可比基金57/121；近半年复权单位净值增长率为0.81%，位于同类可比基金99/121；近一年复权单位净值增长率为7.18%，位于同类可比基金114/121。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月27日，基金成立以来夏普比率为0.5948。

　　截至4月20日，基金成立以来最大回撤为12.44%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为6.09%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为88.84%，同类平均为88.31%。2025年末基金达到90.27%的最高仓位，2024年三季度末最低，为83.8%。

　　截至2026年一季度末，基金规模为472.94万元。

　　截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是中国神华、陕西煤业、恒源煤电、兴业银行、长沙银行、山煤国际、物产环能、招商银行、唐山港、重庆百货。