中证报中证网讯（记者王雪青）4月22日，中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金（简称:中金亦庄产业园REIT）披露2026年第一季度报告。该基金于2025年6月16日成立，并于2025年6月26日在上海证券交易所上市发行。

　　公告显示，该基金2026年第一季度当期可供分配金额约1717.08万元，按2026年3月31日收盘价（3.761元/份）计算的年化现金流分派率为4.63%。

　　根据该基金招募说明书及2026年第一季度报告披露数据计算，该基金按对应期间折算后相比该基金招募说明书预测2026年度可供分配金额完成率约102.05%。根据公开数据显示，自该基金上市以来，每季度可供分配金额完成率均超过100%，运作相对稳健。

　　公告显示，该基金不动产项目公司在2026年第一季度营业收入约2608.73万元，不动产资产期末整体出租率为84.53%，期末加权平均单价为2.64元/平方米/天，租金收缴率为82.75%，期末剩余合同租期为1000天。