AI基金国泰金鹿混合（020018）披露2026年一季报，第一季度基金利润961.71万元，加权平均基金份额本期利润0.1946元。报告期内，基金净值增长率为8.15%，截至一季度末，基金规模为1.27亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月22日，单位净值为3.324元。基金经理是赵大震。

　　基金管理人在一季报中表示，2026 年一季度，全球宏观环境复杂度持续提升。一方面，主要经济体货币政策逐步进入观察期，在能源价格中枢抬升及地缘冲突扰动下，通胀运行路径存在不确定性；另一方面，国内经济延续修复态势，政策环境整体偏稳，经济结构转型持续推进。对应到权益市场，地缘冲突与能源价格成为阶段性重要定价变量，市场风险偏好有所波动。一季度，我们的投资方向主要围绕海外算力、创新药及其产业链、传统资源品和新能源及储能等新型能源体系。

　　截至4月22日，国泰金鹿混合近三个月复权单位净值增长率为37.16%，位于同类可比基金13/689；近半年复权单位净值增长率为53.74%，位于同类可比基金20/689；近一年复权单位净值增长率为108.59%，位于同类可比基金40/686；近三年复权单位净值增长率为54.48%，位于同类可比基金72/423。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4901，位于同类可比基金179/393。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为31.18%，同类可比基金排名179/395。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.14%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.57%，同类平均为84.1%。2023年上半年末基金达到93.03%的最高仓位，2022年末最低，为76.83%。

　　截至2026年一季度末，基金规模为1.27亿元。

　　截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、天孚通信、长飞光纤、源杰科技、荣昌生物、益诺思、东山精密、南亚新材、汇绿生态。