AI基金国泰聚信价值优势灵活配置混合A（000362）披露2026年一季报，第一季度基金利润1.31亿元，加权平均基金份额本期利润0.2714元。报告期内，基金净值增长率为9.61%，截至一季度末，基金规模为12.55亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月22日，单位净值为3.021元。基金经理是程洲，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至4月22日，国泰兴泽优选一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达70.86%；截至4月17日，国泰聚利价值定期开放灵活配置混合最低，为6.83%。

　　基金管理人在一季报中表示，展望二季度，军事冲突仍处在不断升级阶段，在战争未有明确转向之前，权益市场短期预计仍有震荡，但中期来看，中国相对稳定的地缘格局、上升的国际社会话语权、追赶甚至领先的硬科技、完备的工业化体系、稳定的经济社会、宽松的流动性，这些从全球来看都是稀缺的，这意味着中国资产将会有更低的风险溢价与更好的价格表现。预计后续随着冲突烈度缓和，油价波动率收敛，A 股会再次回归原有的定价逻辑，牛市格局继续。行业端看好供需格局存在改善机会的方向：包括化工、新能源、电力设备等，此外积极关注猪价见底后农牧养殖的机会。

　　截至4月22日，国泰聚信价值优势灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为6.75%，位于同类可比基金279/1287；近半年复权单位净值增长率为17.73%，位于同类可比基金366/1286；近一年复权单位净值增长率为63.38%，位于同类可比基金271/1286；近三年复权单位净值增长率为26.45%，位于同类可比基金544/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4289，位于同类可比基金720/1274。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为35.5%，同类可比基金排名902/1262。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.63%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.56%，同类平均为72.63%。2025年上半年末基金达到93.29%的最高仓位，2020年一季度末最低，为80.82%。

　　截至2026年一季度末，基金规模为12.55亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是聚和材料、英科医疗、冠盛股份、索通发展、奥泰生物、宁德时代、桐昆股份、飞荣达、水晶光电、明阳电气。