AI基金国泰安康定期支付混合A（000367）披露2026年一季报，第一季度基金利润12.89万元，加权平均基金份额本期利润0.0021元。报告期内，基金净值增长率为0.05%，截至一季度末，基金规模为1.16亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月22日，单位净值为2.081元。基金经理是茅利伟，目前管理8只基金。其中，截至4月22日，国泰可转债债券A近一年复权单位净值增长率最高，达34.61%；国泰金龙债券A最低，为3.96%。

　　基金管理人在一季报中表示，债市方面，随着近期市场风偏的下降和资金的宽裕，短端利率持续下行并接近历史低位。或许随着宏观经济的夯实和企稳，以及通缩的消退，债市预计会有小幅调整的压力。但流动性宽松格局预计维持，债市调整的空间预计有限。

　　截至4月22日，国泰安康定期支付混合A近三个月复权单位净值增长率为1.36%，位于同类可比基金137/629；近半年复权单位净值增长率为3.53%，位于同类可比基金215/629；近一年复权单位净值增长率为6.99%，位于同类可比基金340/629；近三年复权单位净值增长率为10.57%，位于同类可比基金343/582。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.434，位于同类可比基金350/550。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为5.95%，同类可比基金排名273/535。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.33%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为19.09%，同类平均为19.03%。2020年上半年末基金达到28.37%的最高仓位，2025年三季度末最低，为10.92%。

　　截至2026年一季度末，基金规模为1.16亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、宇通客车、杭叉集团、徐工机械、杭州银行、成都银行、松发股份、山推股份、万辰集团、工业富联。