AI基金国泰金鼎价值精选混合（519021）披露2026年一季报，第一季度基金利润3586.04万元，加权平均基金份额本期利润0.0287元。报告期内，基金净值增长率为7.12%，截至一季度末，基金规模为5.02亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月22日，单位净值为0.425元。基金经理是戴计辉和顾益辉。

　　基金管理人在一季报中表示，我们认为短期市场受制于强美元下的流动性收缩，部分国内资产面临一定压力。拉长来看，中国全产业链优势在地缘政治博弈中进一步加强， 因此对 A 股绝大多数资产是短空长多。投资方向上，我们主要相对看好以下方向：1、地产周期磨底中，内需消费逐步企稳复苏，如地产链、必需消费等方面经历残酷出清后活下来的公司。 2、具备全球竞争优势的出口制造业能力继续提升的公司，主要是新能源代表的资产重估。3、部分国央企核心资产的长久期重估，如非银金融等等。

　　截至4月22日，国泰金鼎价值精选混合近三个月复权单位净值增长率为0.95%，位于同类可比基金627/1287；近半年复权单位净值增长率为16.12%，位于同类可比基金393/1286；近一年复权单位净值增长率为37.09%，位于同类可比基金569/1286；近三年复权单位净值增长率为4.42%，位于同类可比基金1005/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2832，位于同类可比基金898/1274。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为32.19%，同类可比基金排名758/1262。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.34%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.52%，同类平均为72.63%。2025年三季度末基金达到92.83%的最高仓位，2024年上半年末最低，为68.01%。

　　截至2026年一季度末，基金规模为5.02亿元。

　　截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是中国太保、成都银行、中国平安、顺丰控股、光威复材、新城控股、齐鲁银行、中钨高新、国泰海通、立讯精密。