AI基金国泰景气行业灵活配置混合（003593）披露2026年一季报，第一季度基金利润1004.5万元，加权平均基金份额本期利润0.0237元。报告期内，基金净值增长率为2.69%，截至一季度末，基金规模为4.42亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月22日，单位净值为1.236元。基金经理是王阳和陈异。

　　基金管理人在一季报中表示，我们认为后续权益市场机会来自两个维度。一方面，我们看好新能源板块中，上游锂矿、中游材料等周期成长股的投资机会。这些重资产板块在产能周期进入拐点，未来资本开支意愿薄弱，供给端受到限制。需求端，各国也将在本次能源危机后加大新能源产业的发展力度，需求端展望乐观。另一方面，我们将继续寻找供需存在缺口的周期板块，包括金属、化工等，将受益于价格的上行与未来美元的走弱。

　　截至4月22日，国泰景气行业灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为-0.63%，位于同类可比基金839/1287；近半年复权单位净值增长率为16.19%，位于同类可比基金403/1286；近一年复权单位净值增长率为87.87%，位于同类可比基金131/1286；近三年复权单位净值增长率为72.07%，位于同类可比基金118/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.882，位于同类可比基金157/1274。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为43.48%，同类可比基金排名1130/1262。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.93%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.1%，同类平均为72.63%。2025年一季度末基金达到93.12%的最高仓位，2025年三季度末最低，为79.76%。

　　截至2026年一季度末，基金规模为4.42亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是盐湖股份、英科再生、英科医疗、盛新锂能、国城矿业、裕同科技、中伟新材、大中矿业、恒力石化、华峰化学。