亚太市场集体跳水！

　　今日（5月5日）早间，亚太市场主要股指多数跳水。截至发稿，恒生科技指数跌超2%，恒生指数跌超1%，澳大利亚标普200指数跌0.80%，富时新加坡海峡时报指数跌0.34%。

　　伊朗局势方面，美伊海上对峙升级。不过，特朗普未明言伊朗违反停火协议。特朗普称，反应过度对伊朗非常不利。伊朗外交部长阿拉格齐5日表示，美国应避免被“不怀好意者”再次拖入泥潭。

　　亚太市场集体下跌

　　今日，日本、韩国股市休市，不过亚太市场其他股指多数跳水。截至发稿，恒生指数跌1.40%，恒生科技指数跌2.28%，澳大利亚标普200指数跌0.80%，富时新加坡海峡时报指数跌0.34%，富时马来西亚KLCI指数跌0.25%。

　　港股电力设备股走低，东方电气跌超8%，潍柴动力、哈尔滨电气跌超6%；生物科技股多数下挫，药明生物跌超4%，石药集团、药明康德、微创机器人、微创医疗、康方生物、三生制药、亚盛医药等跌超2%；铜业股走低，江西铜业股份跌超4%，中国有色矿业跌近4%，五矿资源跌超2%。

　　科技股集体下跌，地平线机器人、比亚迪股份跌超3%，中芯国际、商汤、小米集团、金山软件、美团、快手、理想汽车等跌超2%。

　　值得关注的是，宁德时代逆市大涨近4%。摩根士丹利发布研报，预计宁德时代钠离子电池、凝聚态电池下一代技术将快速规模化落地，未来三年有望带动业绩增速加快、市占率持续提升。对此，摩根士丹利上调该公司的2026—2028年净利润复合年均增长率预期，从此前25%上调至30%。同时将宁德时代港股目标价上调17%至每股815港元。

　　对于港股市场的后市行情，机构并不悲观。国联民生证券指出，假期前资金风险偏好趋于谨慎，南向资金仍维持较强净流入，半导体、AI算力及部分新股方向表现活跃，显示资金仍在围绕国产算力、AI产业链和高景气成长方向进行结构性配置。考虑到国产大模型持续迭代、AI算力需求扩张，以及港股科技板块估值仍具有相对吸引力，认为恒生科技在中期维度仍具备配置价值，但短期需关注假期扰动、外部风险偏好及权重互联网业绩验证。

　　光大证券近日表示，港股市场整体仍处于修复通道中。一方面，国内政策持续加码，不断释放积极信号。4月中央政治局会议指出，要用好用足存量的宏观政策，精准有效发挥增量政策以确定性的高质量发展应对外部的不确定性。另一方面，外部扰动也在逐渐减弱，美以伊冲突整体呈现降温态势，美股近期也持续震荡上行并不断创出历史新高。内外积极因素综合影响下，港股市场有望持续修复。

　　配置方向上，光大证券建议重点关注科技板块。当前港股科技正处估值低位、利空出尽、资金回流、AI催化的四重共振窗口，配置价值突出。AI产业链催化不断，硬件、云计算、互联网应用等赛道景气度上行。在业绩修复与估值双击预期下，港股科技已具备中期配置性价比，是当前科技主线里优质的布局方向。

　　美国、伊朗最新发声

　　据新华社消息，美国总统特朗普当地时间4日接受美国广播公司采访时，似乎有意淡化伊朗当天袭击商船和阿联酋的后果，并未明确说明这些行为违反美伊停火协议。

　　被问及停火协议是否遭到违反时，特朗普说：“那并非猛烈的交火……当时没有发生交火。我想最新确实发生了一些交火事件，我正在对此进行调查。”

　　针对所谓伊朗向阿联酋发射导弹和无人机一事，特朗普说，绝大多数导弹和无人机都被击落，“只有一枚漏网，造成的损失并不严重”。

　　特朗普说，反应过度对伊朗非常不利，“对我则不然”。伊朗“最好祈祷”停火协议能够继续生效。“对他们而言，最好的结果就是我们继续维持这一协议。”

　　不过，特朗普当天早些时候接受福克斯新闻频道采访时威胁称，如果伊朗在波斯湾或霍尔木兹海峡附近向美国船只开火，将被“从地球表面抹去”。

　　伊朗外交部长阿拉格齐5日凌晨在社交媒体发文说，当对话在巴基斯坦推动下正在取得进展时，美国应保持警醒，避免再次被“不怀好意者”拖入冲突泥潭，阿联酋也应如此。

　　阿拉格齐表示，当前霍尔木兹海峡局势表明，政治危机无法通过军事手段解决。美方在霍尔木兹海峡推进的所谓“自由计划”将变成“僵局计划”。

　　阿联酋富查伊拉媒体办公室4日发布声明称，富查伊拉石油工业区当天遭一架来自伊朗方向的无人机袭击而起火，造成3名印度籍人员受伤。阿联酋国防部当晚宣布，防空系统当天成功拦截来自伊朗方向的12枚弹道导弹、3枚巡航导弹以及4架无人机。

　　卡塔尔外交部4日发表声明，强烈谴责一艘由阿联酋阿布扎比国家石油公司运营的油轮在通过霍尔木兹海峡时遭无人机袭击，称此举严重违反国际法和航行自由原则。

　　声明说，卡塔尔坚决反对将霍尔木兹海峡作为施压工具，呼吁无条件重新开放该海峡，并强调这一重要水道的航行自由是既定原则，不容妥协。声明指出，持续关闭海峡将危及本地区国家的重大利益。