公告日期：2020-06-09

82811 NEWS
交易所买卖基金的交易资料

交易所买卖基金经理名称 海通国际资产管理（香港）有限公司

交易所买卖基金名称 海通ETF 系列 - 海通沪深300 指数ETF 海通ETF 系列 - 海通沪深300 指数ETF

股份代号 82811 2811

日期(ddmmmyyyy) 09Jun2020 09Jun2020

货币 货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) RMB 14.5791 HKD 15.9685
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) RMB 7,289,550.00 RMB 7,289,550.00
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) RMB 5,310.00 RMB 5,310.00

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 22,500,000 22,500,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 22,500,000 22,500,000

管理资产总额 (香港单位) RMB 328,029,313.49 RMB 328,029,313.49
管理资产总额 (基金总值) RMB 328,029,313.49 RMB 328,029,313.49

(百分率%) (百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) -2.05 -2.12

附注:
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目
3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值
4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数
5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额
6. 以港元计值之每基金单位最後收市资产净值，将为以人民币计值之每基金单位最後收市资产净值乘 以路透社於该交易日下午三时正（香港时间）所报之境外人民币(CNH) 汇率 计算。
7. 对於「双柜台」ETF：
- 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位
- 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)的资产净值

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额外的披露范围:

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