公告日期：2018-03-23

财通证券股份有限公司

关于浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

2017年度募集资金存放及使用情况的核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

财通证券股份有限公司（以下简称：财通证券）作为浙江贝贝依依文化科技股份有限公司（以下简称“贝贝依依”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对贝贝依依公司2017年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，现将本次核查情况汇报如下：

一、现场核查基本情况

（一）现场核查时间：2018年2月2日

（二）现场核查人员：李培瑾、梁粱

（三）现场核查地点：贝贝依依会议室

（四）现场核查事由：我司作为主办券商，根据《股票发行问题解答（三）》对贝贝依依募集资金的存放及使用情况进行核查。

（五）现场核查过程：

2018年1月25日，制定现场检查方案；

2018年1月26日，以电话形式将现场检查事宜通知贝贝依依；

2018年2月2日，进行现场核查；

2018年2月5日，将现场核查结果以书面方式告知贝贝依依。

（六）主要的核查方法

1、对公司实际控制人、总经理、财务负责人等进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；

2、查阅公司《募集资金管理制度》、《股票发行方案》等相关文件资料；

3、取得并查阅公司募集资金账户的网银流水、银行对账单和银行存款日记账等；

4、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；

5、核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票发行方案等是否相符。

二、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成1次股票发行。

经2016年7月1日公司第一届董事会第六次会议、2016年7月17日公司2016第二次

临时股东大会审议，公司向4名合格外部投资者共计发行47.00万股，每股发行价格7.60

元，共计募集资金人民币357.20万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存

入公司名下中国建设银行股份有限公司温州绿洲支行浙江贝贝依依文化科技股份有限公司账户，经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（瑞华验字〔2016〕33090027号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司于2016年7月发行股票募集资金人民币357.20万元(原认购账户为：中国建设银

行股份有限公司温州绿洲支行浙江贝贝依依文化科技股份有限公司账户)。截至2016年8月

24日，公司已设立募集资金专项账户（中国建设银行股份有限公司温州新城支行浙江贝贝

依依文化科技股份有限公司募集资金专户)，截至2016年10月31日（即取得股权登记函

前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额357.20万元，不存在提前使用募集资金的情

形。

本公司以前年度已使用募集资金 417,298.30元，2017年度实际使用募集资金

3,110,790.11元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,699.08元；累

计已使用募集资金3,528,088.41元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

5,325.84元。截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币49,237.43元（包括累计收到

的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2016年8月15日召开的公司第一届董事会第七次会议审议通过，于8月15日在全国股转系统网站平台披露。2016年8月30日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。

2016年8月15日，公……
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