公告日期：2019-05-02
交易所买卖基金的交易资料
交易所买卖基金经理名称 领航投资香港有限公司
交易所买卖基金名称 领航富时已发展欧洲指数ETF 领航富时已发展欧洲指数ETF 领航富时已发展欧洲指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF 领航富时日本指数ETF 领航富时日本指数ETF 领航富时日本指数ETF
股份代号 3101 9101 83101 3085 9085 83085 3126 9126 83126
日期(ddmmmyyyy) 30Apr2019 30Apr2019 30Apr2019 30Apr2019 30Apr2019 30Apr2019 30Apr2019 30Apr2019 30Apr2019
货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算)(附注 1, 6) HKD 18.8862 USD 2.4073 RMB 16.2282 HKD 22.1814 USD 2.8273 RMB 19.0596 HKD 24.7083 USD 3.1494 RMB 21.2309
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 37,772,400.00 HKD 37,772,400.00 HKD 37,772,400.00 HKD 33,272,100.00 HKD 33,272,100.00 HKD 33,272,100.00 HKD 49,416,600.00 HKD 49,416,600.00 HKD 49,416,600.00
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 114,234.04 HKD 114,234.04 HKD 114,234.04 HKD 100,316.78 HKD 100,316.78 HKD 100,316.78 HKD 90,972.20 HKD 90,972.20 HKD 90,972.20
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 12,100,000 12,100,000 12,100,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 12,100,000 12,100,000 12,100,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000
管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) HKD 228,522,825.40 HKD 228,522,825.40 HKD 228,522,825.40 HKD 310,539,080.24 HKD 310,539,080.24 HKD 310,539,080.24 HKD 101,303,965.00 HKD 101,303,965.00 HKD 101,303,965.00
管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) HKD 228,522,825.40 HKD 228,522,825.40 HKD 228,522,825.40 HKD 310,539,080.24 HKD 310,539,080.24 HKD 310,539,080.24 HKD 101,303,965.00 HKD 101,303,965.00 HKD 101,303,965.00
(百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分……
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