公告日期：2021-06-30

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

关于旗下部分基金增加侧袋机制

并相应修改基金合同、托管协议的公告

根据 2020 年 8 月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试
行）》的要求，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，摩根士丹利华 鑫基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）对旗下 9 只公募 基金增加侧袋机制并修订基金合同、托管协议等法律文件。本次修订主要对相应基 金的基金合同中释义、基金份额的申购与赎回、基金份额持有人大会、基金的投 资、基金资产估值、基金费用与税收、基金的收益与分配和基金的信息披露等章节 的部分条款进行修订， 并相应修改了基金的托管协议，同时对相应基金的招募说明 书中涉及的相关内容进行相应修订。现将有关事项公告如下：

一、本次修订的基金范围

本次修订涉及基金管理人旗下9只公募基金，详细名单见本公告的附表。

二、基金合同的修订内容

基金合同修改对照表：以摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金
合同为例

修订前 修订后

二、释义 二、释义

61、侧袋机制：指将基金投资组合中的特

定资产从原有账户分离至一个专门账户进

行处置清算，目的在于有效隔离并化解风

险，确保投资者得到公平对待，属于流动

性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原

有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋

账户

62、特定资产：包括：（一）无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定性的资产；（二）按
摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致
资产价值存在重大不确定性的资产；

（三）其他资产价值存在重大不确定性的
资产

六、基金份额的申购与赎 六、基金份额的申购与赎回

回 （十六）实施侧袋机制期间本基金的申购
与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和
赎回安排详见招募说明书或相关公告。

八、基金份额持有人大会 八、基金份额持有人大会

(十)实施侧袋机制期间基金份额持有人大
会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额
或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋
份额持有人分别持有或代表的基金份额或
表决权符合该等比例，但若相关基金份额
持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账
户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表
的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、
提名权所需单独或合计代表相关基金份……
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