公告日期：2021-03-10

华夏基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的
公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下部分基金参加了芜湖三七互娱网络
科技集团股份有限公司（证券简称：三七互娱，代码：002555）、广东乐心医疗电子股份有限公司（证券简称：乐心医疗，代码：300562）非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资三七互娱、乐心医疗本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下：

证券名 认购数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占 限售
基金名称 称 （股） （元） 基金资产 （元） 基金资产净 期

净值比例 值比例

华夏磐 益一 年定 期开 放 混 合 型 三七互 2,664,746 73,999, 3.98% 74,772, 4.02% 6个
证券投资基金 娱 996.42 772.76 月

华夏创 新前 沿股 票型 证 券 投 资 三七互 900,252 24,999, 0.87% 25,261, 0.88% 6个
基金 娱 998.04 071.12 月

三七互 540,151 14,999, 4.91% 15,156, 4.96% 6个
华夏磐 锐一 年定 期开 放 混 合 型 娱 993.27 637.06 月

证券投资基金 乐心医 11,999, 11,876, 6个
728,155 3.93% 3.89%

疗 994.40 208.05 月

华夏创新未来 18 个月封闭运作 乐心医 2,851,942 47,000, 0.59% 46,515, 0.58% 6个
混合型证券投资基金 疗 004.16 174.02 月

华夏科 技创 新混 合型 证 券 投 资 乐心医 606,796 9,999, 0.54% 9,896, 0.54% 6个
基金 疗 998.08 842.76 月

华夏复兴混合型证券投资基金 乐心医 1,395,631 22,999, 0.61% 22,762, 0.60% 6个
疗 998.88 741.61 月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 3 月 8 日数据。

特此公告

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