公告日期：2026-06-08

鹏华基金管理有限公司关于鹏华永诚一年定期 开放债券型证券投资基金2026年第1次分红公告
公告送出日期：2026年06月08日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基

金

基金简称 鹏华永诚一年定开债券

基金主代码 000053

基金合同生效日 2018年12月19日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》等

公告依据 法律法规有关规定及 《鹏华永诚一年定期

开放债券型证券投资基金基金合同》及《鹏

华永诚一年定期开放债券型证券投资基金

招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2026年06月01日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0666

元）

基准日基金可供分配利润 （单位：人 142,350,199.38

截止收益分配基准日的相关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额 （单位：人 -

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.17

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年第1次分红

注：根据《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年06月09日

除息日 2026年06月09日

现金红利发放日 ……
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