公告日期：2022-09-27

关于摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金下调基金 管理费率和基金托管费率、增设 A 类基金份额并相应修改基金合同等法律文件的公
告

为更好满足投资者的投资需求，降低投资者的投资成本，经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自 2022
年 10 月 10 日起，下调摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金（以
下简称“本基金”）的基金管理费率和基金托管费率并增设 A 类基金份额。同时，相应修订《摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）和《摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）的相关条款，并相应更新招募说明书和基金产品资料概要。现将相关事项公告如下：
一、降低基金管理费率和基金托管费率的方案

本基金的基金管理费由 0.7%/年下调为 0.3%/年，基金托管费由 0.2%/年下调为 0.1%/年。
二、增设 A 类基金份额

1.经与基金托管人协商一致，本基金将增设 A 类基金份额，A 类基金份额代码：016745

本基金增设 A 类基金份额后，形成 A 类和 C 类两类基金份额。两类基金份额将分别设置对应
的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额或 C 类基金份额（现有份额）相对应的基金代码进行申购。A 类基金份额的初始基金份额净值不为 1.00 元，与当日 C 类基金份额的基金份额净值一致。

新增的 A 类基金份额收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金不同
基金份额类别之间不能相互转换。原有的基金份额在增设了 A 类基金份额后，全部自动转换为 C类基金份额，该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

2. 本基金 A 类基金份额的费率结构

1）申购费

申购金额（元） 申购费率（%）

M＜100 万 0.60

100 万≤M＜500 万 0.40

M≥500 万 每笔 1000 元

注：本基金 A 类基金份额对通过直销中心申购的养老金客户实施优惠申购费率，详见本基
金更新的招募说明书。

2）赎回费

持有期限 场外赎回费率（%）

Y＜7 天 1.50

7 天≤Y≤1 开放期 1.00

Y＞1 封闭期 0.00

注：1 开放期指每个开放期当期公告开放的天数

3）销售服务费

A 类基金份额不收取销售服务费。

三、《基金合同》的修订内容

本次修订内容包括下调基金管理费率和基金托管费率、增设 A 类基金份额相关的条款，并将
在基金招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，基金合同的具体修订内容详见附件。

四、重要提示

1、本次下调基金管理费率和基金托管费率、增设 A 类基金份额及相应修订《基金合同》属
于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致决定的事项，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

2、本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自 2022 年 10 月 10 日起生效。

3、本基金将于 2022 年 10 月 10 日起进入第六次办理申购与赎回业务的开放期，新增的本
基金 A 类基金份额申赎（赎回、转换）业务……
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