公告日期：2025-06-27

关于国投瑞银中高等级债券型证券投资基金

调低管理费率、托管费率并修改法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定自2025年7月1日起，国投瑞银中高等级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）调低管理费率、托管费率，并相应修订《基金合同》和《国投瑞银中高等级债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。现将相关事项公告如下：

一、调低本基金管理费率、托管费率

自2025年7月1日起，本基金的管理费率由0.60%/年调整为0.30%/年，托管费率由0.20%/年调整为0.10%/年。

二、《基金合同》的修订

本基金调低管理费率、托管费率并修改法律文件相关事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，且符合相关法律法规。《基金合同》的具体修订内容详见附件。

三、重要提示

1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告修订后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》。投资者可通过本公司网站（www.ubssdic.com）或中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅本基金修订后的法律文件。修订后的《基金合同》、《托管协议》自2025年7月1日起生效。

2、投资人可登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客户服务电话（400-880-6868、0755-83160000）获得相关详情。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2025年6月27日
附件：《国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金合同》的具体内容修订如下：

章节 修订前 修订后

第一部分 投资者应当认真阅读基金合同、基金
前言 招募说明书、基金产品资料概要等信
息披露文件，自主判断基金的投资价
值，自主做出投资决策，自行承担投
资风险。

第十五部 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支
分 基金 付方式 付方式

费用与税 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

收 本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资产净
值的 0.60%年费率计提。管理费的计算 值的 0.30%年费率计提。管理费的计算
方法如下： 方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

…… ……

2、基金托管人的托管费 2……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。