公告日期：2025-06-25

建信安心回报定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 6 月 25 日

1.公告基本信息

基金名称 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金

基金简称 建信安心回报定期开放债券

基金主代码 000105

基金合同生效日 2013 年 5 月 14 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金招
募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2025 年 6 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2025 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 建信安心回报定期开 建信安心回报定期开放债券 C
放债券 A

下属分级基金的交易代码 000105 000106

基准日下属分级基金 1.105 1.078

份额净值（单位：人

民币元 ）

截止基准日下属 基准日下属分级基金 190,162,073.12 1,061,718.18

分级基金的相关 可供分配利润（单位：

指标 人民币元）

截止基准日按照基金 57,048,621.94 318,515.46

合同约定的分红比例

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.520 0.500

/10 份基金份额）

注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多

为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》

生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默

认的收益分配方式是现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 6 月 25 日

除息日 2025 年 6 月 25 日

现金红利发放日 2025 年 6 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于

明 2025 年 6 月 26 日直接计入其基金账户，2025 年 6 月 27 日

起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投

资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申

请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方

式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，……
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