关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的公告
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公告日期:2016-07-11
关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的公告根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定,特公告2016年7月8日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值:
基金代码
基金简称
资产净值
(元)
份额净值
(元)
累计份额净值
(元)
210006
金鹰保本混合A
52,913,946.33
1.139
1.287
002425
金鹰保本混合C
11,116,403.24
1.010
1.010
210014
金鹰元丰保本混合
987,924,091.15
1.011
1.238
000110
金鹰元安保本混合A
138,929,865.41
1.0444
1.3125
002513
金鹰元安保本混合C
600,820,222.03
1.0018
1.0018
002490
金鹰元祺保本混合
681,830,650.64
1.004
1.004
002681
金鹰元和保本A
1,278,690,083.62
0.999
0.999
002682
金鹰元和保本C
339,598,325.27
0.999
0.999
金鹰基金管理有限公司
2016年7月11日
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