公告日期：2025-11-07

富国国有企业债债券型证券投资基金

2025年第八次收益分配公告

公告送出日期：2025年11月07日

1公告基本信息

基金名称 富国国有企业债债券型证券投资基金

基金简称 富国国有企业债债券

基金主代码 000139

基金合同生效日 2013年09月25日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国国有企业债债券型证

公告依据 券投资基金基金合同》、《富国国有企业债债券型证券投资基金招募说明书》

及其更新。

收益分配基准日 2025年10月31日

下属分级基金的基金简称 富国国有企业债债券A/B 富国国有企业债债 富国国有企业债债

券C 券D

前端 后端

下属分级基金的交易代码 000141 006683

000139 000140

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0066 1.0070 1.0058

位：人民币元）

截止基准日下属 基准日下属分级基金可供分配利润 4,776,395.65 78,543,762.62 3,010,018.64

分级基金的相关 （单位：人民币元）

指标 截止基准日下属分级基金按照基金

合同约定的分红比例计算的应分配 2,388,197.83 39,271,881.31 1,505,009.32

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10份基金份 0.040 0.040 0.030

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第八次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年11月10日

除息日 2025年11月10日（场外）

现金红利发放日 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。