公告日期：2021-07-23

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配古
井贡酒（000596） 非公开发行 A 股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了安徽
古井贡酒股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 《关于基金投
资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗
下基金获配安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：
基金名称 获配数量
（股）
总成本（元） 总成
本占
基金
资产
净值
比例
账面价值（元） 账面
价值
占基
金资
产净
值比
例
锁 定 期
易方达裕丰回报债券
型证券投资基金
1,900,000 380,000,000.00 0.82% 423,662,000.00 0.92% 6 个
月
易方达丰华债券型证
券投资基金
220,000 44,000,000.00 0.75% 49,055,600.00 0.83% 6 个
月
易方达改革红利混合
型证券投资基金
100,000 20,000,000.00 1.69% 22,298,000.00 1.88% 6 个
月
易方达新收益灵活配
置混合型证券投资基
金
1,010,000 202,000,000.00 1.68% 225,209,800.00 1.87% 6 个
月
易方达国企改革混合
型证券投资基金
40,000 8,000,000.00 2.17% 8,919,200.00 2.42% 6 个
月
易方达安盈回报混合
型证券投资基金
220,000 44,000,000.00 1.64% 49,055,600.00 1.83% 6 个
月
易方达瑞恒灵活配置
混合型证券投资基金
300,000 60,000,000.00 2.25% 66,894,000.00 2.51% 6 个
月
易方达 ESG 责任投资
股票型发起式证券投
资基金
90,000 18,000,000.00 3.74% 20,068,200.00 4.17% 6 个
月
易方达磐恒九个月持
有期混合型证券投资
基金
255,000 51,000,000.00 0.99% 56,859,900.00 1.11% 6 个
月
易方达招易一年持有
期混合型证券投资基
金
60,000 12,000,000.00 0.60% 13,378,800.00 0.67% 6 个
月

易方达悦通一年持有
期混合型证券投资基
金
70,000 14,000,000.00 0.97% 15,608,600.00 1.09% 6 个
月
易方达悦兴一年持有
期混合型证券投资基
金
1,080,000 216,000,000.00 0.97% 240,818,400.00 1.08% 6 个
月
易方达磐固六个月持
有期混合型证券投资
基金
305,000 61,000,000.00 1.05% 68,008,900.00 1.18% 6 个
月
易方达悦享一年持有
期混合型证券投资基
金
240,000 48,000,000.00 0.49% 53,515,200.00 0.54% 6 个
月
易方达核心优势股票
型证券投资基金
900,000 180,000,000.00 2.08% 200,682,000.00 2.31% 6 个
月
易方达高质量严选三
年持有期混合型证券
投资基金
250,000 50,000,000.00 0.33% 55,745,000.00 0.37% 6 个
月
易方达沪深 300 指数
精选增强型证券投资
基金
150,000 30,000,000.00 1.09% 33,447,000.00 1.22% 6 个
月
易方达悦安一年持有
期债券型证券投资基
金
705,000 141,000,000.00 0.99% 157,200,900.00 1.10% 6 个
月
易方达悦盈一年持有
期混合型证券投资基
金
205,000 41,000,000.00 0.99% 45,710,900.00 1.11% 6 个
月
易方达宁易一年持有
期混合型证券投资基
金
65,000 13,0……
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