天弘余额宝货币市场基金2020年第4季度报告
天弘余额宝货币市场基金
2020年第4季度报告
2020年12月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2021年01月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘余额宝货币
基金主代码 000198
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年05月29日
报告期末基金份额总额 1,190,816,317,976.66份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提
下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资
组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，
投资策略 利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金
融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性
的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和风险均
低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020年10月01日 - 2020年12月31日）
1.本期已实现收益 5,874,853,181.79
2.本期利润 5,874,853,181.79
3.期末基金资产净值 1,190,816,317,976.66
注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值收益 业绩比较 业绩比较
阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 0.4935% 0.0006% 0.3456% 0.0000% 0.147 0.000
9% 6%
过去六个月 0.8689% 0.0008% 0.6924% 0.0000% 0.176 0.000
5% 8%
过去一年 1.8509% 0.0010% 1.3819% 0.0000% 0.469 0.001
0% 0%
过去三年 7.8508% 0.0021% 4.1955% 0.0000% 3.655 0.002
3% 1%
过去五年 14.8888% 0.0022% 7.0913% 0.0000% 7.797 0.002
5% 2%
自基金合同生效 28.4354% 0.0030% 10.9626% 0.0000% 17.472 0.003
日起至今 8% 0%
注：本基金的收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金合同于2013年05月29日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基 证
金经理期限 券
姓名 职务 从 说明
任职 离任 业
日期 日期 年
限
男，经济学硕士。历任中
2013 信建投证券股份有限公司
王登 本基金基金经理 年05 - 11 固定收益部高级经理。20
峰 月 年 12年5月加盟本公司，历任
本公司固定收益研究员
等。
注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资……
2020年第4季度报告
2020年12月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2021年01月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘余额宝货币
基金主代码 000198
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年05月29日
报告期末基金份额总额 1,190,816,317,976.66份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提
下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资
组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，
投资策略 利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金
融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性
的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和风险均
低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020年10月01日 - 2020年12月31日）
1.本期已实现收益 5,874,853,181.79
2.本期利润 5,874,853,181.79
3.期末基金资产净值 1,190,816,317,976.66
注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值收益 业绩比较 业绩比较
阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 0.4935% 0.0006% 0.3456% 0.0000% 0.147 0.000
9% 6%
过去六个月 0.8689% 0.0008% 0.6924% 0.0000% 0.176 0.000
5% 8%
过去一年 1.8509% 0.0010% 1.3819% 0.0000% 0.469 0.001
0% 0%
过去三年 7.8508% 0.0021% 4.1955% 0.0000% 3.655 0.002
3% 1%
过去五年 14.8888% 0.0022% 7.0913% 0.0000% 7.797 0.002
5% 2%
自基金合同生效 28.4354% 0.0030% 10.9626% 0.0000% 17.472 0.003
日起至今 8% 0%
注：本基金的收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金合同于2013年05月29日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基 证
金经理期限 券
姓名 职务 从 说明
任职 离任 业
日期 日期 年
限
男，经济学硕士。历任中
2013 信建投证券股份有限公司
王登 本基金基金经理 年05 - 11 固定收益部高级经理。20
峰 月 年 12年5月加盟本公司，历任
本公司固定收益研究员
等。
注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资……
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