光大保德信基金管理有限公司旗下基金2025年6月30日基金份额净值及累计净值公告 
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公告日期：2025-07-01
光大保德信基金管理有限公司
旗下基金 2025 年 6 月 30 日基金份额净值及累计净值公告
日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2025-06-30 000589 银发商机 A 2.741 2.991
2025-06-30 001047 光大保德信国企改革股票 A 1.246 1.246
2025-06-30 001463 一带一路 A 0.970 0.970
2025-06-30 001740 光大中国制造 A 1.793 1.940
2025-06-30 001903 光大保德信欣鑫混合 A 1.961 2.468
2025-06-30 001904 光大保德信欣鑫混合 C 1.534 1.760
2025-06-30 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式 A 1.0995 1.2724
2025-06-30 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式 C 1.0889 1.2310
2025-06-30 002305 光大保德信风格轮动混合 A 1.362 1.412
2025-06-30 002405 光大保德信中高等级债券 A 1.5477 1.5883
2025-06-30 002406 光大保德信中高等级债券 C 1.5000 1.5401
2025-06-30 002472 光大保德信先进服务业 A 1.3629 1.3629
2025-06-30 002523 光大保德信恒利纯债债券 A 1.1006 1.3001
2025-06-30 002772 光大保德信产业新动力 A 1.349 1.464
2025-06-30 003069 光大保德信创业板股票 A 1.3703 1.3703
2025-06-30 003070 光大保德信创业板股票 C 1.2394 1.2394
2025-06-30 003105 光大保德信永鑫混合 A 3.537 4.572
2025-06-30 003106 光大保德信永鑫混合 C 3.524 4.554
2025-06-30 003107 光大保德信安祺债券 A 1.3154 1.3661
2025-06-30 003108 光大保德信安祺债券 C 1.2832 1.3332
2025-06-30 003109 光大保德信安和债券 A 1.0988 1.3761
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