光大保德信基金管理有限公司旗下基金2025年12月31日基金份额净值及累计净值公告 
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公告日期：2026-01-01
光大保德信基金管理有限公司
旗下基金 2025 年 12 月 31 日基金份额净值及累计净值公告
日期 基金代码 基金名称 基金份额 基金份额累
净值(元) 计净值(元)
2025-12-31 000589 银发商机 A 3.057 3.307
2025-12-31 001047 光大保德信国企改革股票 A 1.500 1.500
2025-12-31 001463 一带一路 A 1.118 1.118
2025-12-31 001740 光大中国制造 A 2.446 2.593
2025-12-31 001903 光大保德信欣鑫混合 A 2.098 2.605
2025-12-31 001904 光大保德信欣鑫混合 C 1.640 1.866
2025-12-31 001968 光大保德信尊盈半年债券发 1.0714 1.2774
起式 A
2025-12-31 001969 光大保德信尊盈半年债券发 1.0588 1.2337
起式 C
2025-12-31 002305 光大保德信风格轮动混合 A 1.702 1.752
2025-12-31 002405 光大保德信中高等级债券 A 1.7240 1.7646
2025-12-31 002406 光大保德信中高等级债券 C 1.6678 1.7079
2025-12-31 002472 光大保德信先进服务业 A 1.4913 1.4913
2025-12-31 002523 光大保德信恒利纯债债券 A 1.0964 1.2959
2025-12-31 002772 光大保德信产业新动力 A 1.892 2.007
2025-12-31 003069 光大保德信创业板股票 A 1.9062 1.9062
2025-12-31 003070 光大保德信创业板股票 C 1.7196 1.7196
2025-12-31 003105 光大保德信永鑫混合 A 3.841 4.876
2025-12-31 003106 光大保德信永鑫混合 C 3.824 4.854
2025-12-31 003107 光大保德信安祺债券 A 1.3726 1.4233
2025-12-31 003108 光大保德信安祺债券 C 1.3369 1.3869
2025-12-31 003109 光大保德信安和债券 A 1.0895 1.4117
2025-12-31 003110 光大保德信安和债券 C 1.0665 1.3813
2025-12-31 003115 光大保德信诚鑫混合 A 1.7799 1.9841
2025-12-31 003116 光大保德信诚鑫混合 C 1.7611 1.9651
2025-12-31 003195 光大保德信永利债券 A 1.0279 1.3028
2025-12-31 003196 光大保德信永利债券 C 1.0053 1.2676
2025-12-31 003197 光大保德信安诚债券 A 1.3262 1.4027
2025-12-31 003198 光大保德信安诚债券 C 1.3128 1.3831
2025-12-31 004457 光大保德信多策略智选18个 1.1701 1.3841
……
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