公告日期：2025-12-20

泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2025 年 12 月 20 日

1. 公告基本信息

基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金

基金简称 泰信鑫益定期开放

基金主代码 000212

基金合同生效日 2013 年 7 月 17 日

基金管理人名称 泰信基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰信鑫益
定期开放债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2025 年 12 月 16 日

有关年度分红次数的说明 2025 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 泰信鑫益定期开放 A 泰信鑫益定期开放 C

下属分级基金的交易代码 000212 000213

截止基 基准日下属分级基金 1.2870 1.2343

准日下 份额净值（单位： 人
属分级 民币元）

基金的 基准日下属分级基金 96,152,177.54 1,198,423.67

相关指 可供分配利润（单位:

标 人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.2000 0.2000

位：元/10 份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 12 月 22 日

除息日 2025 年 12 月 22 日

现金红利发放日 2025 年 12 月 23 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有
人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
红利再投资相关事项的说明 将于 2025 年 12 月 23 日直接计入其基金账户。2025
年 12 月 24 日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
税。

泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金分红公告

费用相关事项的说明 收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3. 其他需要提示的事项

投资者欲了解有关分红的详细情况，可通过本公司客户服务中心查询。

网址：www.ftfund.com 客户服务热线：400-888-5988、021－38784566。

泰信基金管理有限公司
2025 年 12 月 20 日

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