公告日期：2023-04-21

华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2023 年第 1 季度报告
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华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十一日
华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2023 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 华安黄金易(ETF 联接)
基金主代码 000216
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 22 日
报告期末基金份额总额 3,176,975,304.56 份
投资目标 本基金的投资目标主要通过对目标 ETF 基金份额的投资，
紧密跟踪中国黄金现货价格的表现。
投资策略 本基金根据投资人申购、赎回的现金流情况，本基金将综
合目标 ETF 的流动性、折溢价率等因素分析，对投资组合
进行监控和调整，密切跟踪国内黄金现货价格的表现。
其中本基金参与目标 ETF 二级市场交易将基于基金管理
人对一二级市场折溢价率、二级市场流动性、综合成本、
上海黄金交易所市场交易特征等研究和分析制定适当的
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交易策略。
本基金还将适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎
回的组合套利，以增强基金收益。
业绩比较基准 国内黄金现货价格收益率×95%＋人民币活期存款税后利
率×5%
风险收益特征 本基金是目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为黄金 ETF，
因此本基金的风险收益特征与国内黄金现货价格的风险
收益特征相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和
货币市场基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华安黄金易(ETF 联接) A 华安黄金易(ETF 联接) C
下属分级基金的交易代码 000216 000217
报告期末下属分级基金的份
额总额
809,508,683.02 份 2,367,466,621.54 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
基金主代码 518880
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2013 年 7 月 18 日
基金份额上市的证券交易
所
上海证券交易所
上市日期 2013 年 7 月 29 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
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投资目标 本基金的投资目标主要是紧密跟踪国内黄金现货价格的表
现。
投资策略
本基金通过将绝大部分基金财产投资并持有上海黄金交易
所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种，来实现跟踪国内黄
金现货价格表现的目标。若因特殊情况(如上海黄金交易所
市场流动性不足、黄金现货合约存量不足、法律法规禁止或
限制等)导致无法获得足够数量的黄金现货合约时，基金管
理人将采用合理方法进行替代投资，以达到跟踪国内黄金现
货价格的目的。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为国内黄金现货价格收益率。
风险收益特征
本基金属于黄金 ETF，其风险收益特征与国内黄金现货价格
的风险收益特征相似，不同于股票基金、混合基金、债券基
金和货币市场基金。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
华安黄金易(ETF 联接) A 华安黄金易(ETF 联接) C
……
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