汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富年年利定期开放债券

基金主代码 000221

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 09 月 06 日

报告期末基金份额总 478,726,398.39

额(份)

投资目标 在追求本金安全的基础上，本基金力争创造超越业绩比较基准的

长期稳健收益

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏

观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配

投资策略 置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估

的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策

略、利率策略、信用策略、可转债投资策略等。在谨慎投资的基

础上，力争实现组合的稳健增值。

业绩比较基准 银行一年期定期存款税后利率+1.2%

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其

预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基

金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 汇添富年年利定期开放债券 A 汇添富年年利定期开放债券 C
简称

下属分级基金的交易 000221 000222

代码

报告期末下属分级基 463,348,900.78 15,377,497.61
金的份额总额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 01 日 - 2020 年 12 月 31 日)

汇添富年年利定期开放债券 A 汇添富年年利定期开放债券 C

1.本期已实现收益 4,839,203.94 379,259.13

2.本期利润 4,540,602.00 279,217.04

3.加权平均基金份 0.0175 0.0128
额本期利润

4.期末基金资产净 606,611,468.19 19,631,461.56
值

5.期末基金份额净 1.309 1.277
值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富年年利定期开放债券 A

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 1.21% 0.06% 0.68% 0.01% 0.53% 0.05%
个月

过去六 1.97% 0.07% 1.36% 0.01% 0.61% 0.06%
个月

过去一 6.22% 0.11% 2.70% 0.01% 3.52% 0.10%
年

过去三 14.63% 0.14% 8.10% 0.01% 6.53% 0.13%
年

过去五 19.87% 0.12% 13.50% 0.01% 6.37% 0.11%
年
自基金

合同生 43.25% 0.12% 22.34% 0.01% 20.91% 0.11%
效日起
至今

汇添富年年利定期开放债券 C

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 1.09% 0.05% 0.68% 0.01% 0.41% 0.04%
个月

过去六 1.79% 0.07% 1.36% 0.01% 0.43% 0.06%
个月

过去一 5.82% 0.11% 2.70% 0.01% 3.12% 0.10%
年

过去三 13.37% 0.14% 8.10% 0.01% 5.27% 0.13%
年

过去五 17.54% 0.12% 13.50% 0.01% 4.04% 0.11%
年
自基金

合同生 39.17% 0.12% 22.34% 0.01% 16.83% 0.11%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 09 月 06 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

……