公告日期：2026-07-08

　

关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026 年 7 月 8 日

1. 公告基本信息

基金名称 华安年年红定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华安年年红债券

基金主代码 000227

基金合同生效日 2013 年 11 月 14 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》和《华安年年红定期开放债券型证券投
资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 华安年年红债券 A 华安年年红债券 C

下属分级基金的交易代码 000227 001994

基准日下属分级基金 1.063 1.062

份额净值（单位：人民

币元）

截 止 基 准 基准日下属分级基金 1,590,968.01 613,204.56

日 下 属 分 可供分配利润（单位:

级 基 金 的 人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金 795,484.01 306,602.28

合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.12000 0.11000

元/10 份基金份额）
注：《华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过 0.01 元时，本基金至少进行收益分配 1 次，本基金每年收益分配次数最多为 12 次；每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 7 月 10 日

除息日 2026 年 7 月 10 日

现金红利发放日 2026 年 7 月 13 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本

基金全体持有人

1）红利再投资日：2026 年 7 月 10 日；

2）选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将

于 2026 年 7 月 13 日直接计入其基金账户，7 月 14

日起可查询；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按 2026 年 7 月 10 日的基金份额净值

再投资基金份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五

入；

4）权益登记日之前（不含权益登记日）被冻结或托

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