公告日期：2025-01-10

　

关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 1 月 10 日

1. 公告基本信息

基金名称 华安年年红定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华安年年红债券

基金主代码 000227

基金合同生效日 2013 年 11 月 14 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》和《华安年年红定期开放债券型证券投资基
金基金合同》的约定

收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第四次分红

下属分级基金的基金简称 华安年年红债券 A 华安年年红债券 C

下属分级基金的交易代码 000227 001994

基准日下属分级基金 1.057 1.052

份额净值（单位：人民

币元）

截 止 基 准 基准日下属分级基金 2,625,605.55 1,088,241.98

日 下 属 分 可供分配利润（单位:

级 基 金 的 人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金 1,312,802.78 544,120.99

合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.1100 0.0900

元/10 份基金份额）
注：《华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过 0.01 元时，本基金至少进行收益分配 1 次，本基金每年收益分配次数最多为 12 次；每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 1 月 14 日

除息日 2025 年 1 月 14 日

现金红利发放日 2025 年 1 月 15 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本

基金全体持有人

1）红利再投资日：2025 年 1 月 14 日；

2）选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将

于 2025 年 1 月 15 日直接计入其基金账户，1 月 16

日起可查询；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按 2025 年 1 月 14 日的基金份额净值

再投资基金份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五

入；

4）权益登记日之前（2025 年 1 月 14 日）被冻结或

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