公告日期：2026-01-13

长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 2025 年第 4 次收益分配公告

长城增强收益定期开放债券型证券投资
基金 2025 年第 4 次收益分配公告

公告送出日期：2026 年 1 月 13 日

长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 2025 年第 4 次收益分配公告

1、 公告基本信息

基金名称 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长城增强收益定开债券

基金主代码 000254

基金合同生效日 2013 年 9 月 6 日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》、《长城增强收益定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《长城增强收益定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 4 次分红

下属分级基金的基金简称 长城增强收益定开债 长城增强收益定开债
券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 000254 000255

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.1137 1.1218

截止基准日下属分级 民币元）

基金的相关指标 基准日下属分级基金

可供分配利润（单位： 7,491,143.56 5,996,839.32

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.089 0.079

基金份额）
注：本基金基金合同约定，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 50%。若截至每季度末，某类基金份额的可供分配利润大于 0.02 元/份，且没有进行过当季度的收益分配（以收益分配基准日所在期间为准），则应于该季度结束后 15 个工作日内就该类基金份额的可供分配利润实施收益分配。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 1 月 14 日

除息日 2026 年 1 月 14 日

现金红利发放日 2026 年 1 月 15 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配仅采用现金分红方式，不设
红利再投资方式。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定执行。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。