公告日期：2018-12-31

华商基金管理有限公司2018年度最后一日资产净值公告
华商基金管理有限公司__专用表
2018年12月31日
基金代码 基金名称 资产净值(元) 份额净值(元) 份额累计净值(元)

630001 华商领先企业混合型证券投资基金 1,639,801,479.50 0.6357 2.0967
630002 华商盛世成长混合型证券投资基金 2,353,421,973.18 2.0829 3.7379
630003 华商收益增强债券型证券投资基金A类 63,609,715.84 1.195 1.720
630103 华商收益增强债券型证券投资基金B类 40,313,768.91 1.160 1.666
630005 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 646,521,073.39 1.376 1.376
630006 华商产业升级混合型证券投资基金 162,866,754.22 0.863 1.093
630007 华商稳健双利债券型证券投资基金A类 44,074,646.70 1.373 1.434
630107 华商稳健双利债券型证券投资基金B类 110,007,302.28 1.331 1.385
630008 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 993,613,736.99 1.032 1.262
630009 华商稳定增利债券型证券投资基金A类 224,165,941.50 1.230 1.560
630109 华商稳定增利债券型证券投资基金C类 126,993,696.91 1.189 1.509
630010 华商价值精选混合型证券投资基金 740,165,122.35 0.942 1.852
630011 华商主题精选混合型证券投资基金 503,702,405.66 0.916 1.816
630015 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 492,103,744.70 1.092 1.772
630016 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 299,802,713.35 1.378 1.738
000279 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 328,476,690.27 0.854 1.807
000390 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 229,143,715.50 0.810 1.948
000463 华商双债丰利债券型证券投资基金A类 289,396,282.67 0.856 1.271
000481 华商双债丰利债券型证券投资基金C类 70,488,399.51 0.849 1.234
000541 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 362,213,877.14 0.858 1.113
000609 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 227,820,548.18 0.886 1.436
000654……
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