公告日期：2025-06-26

中银基金管理有限公司关于中银中高等级债券型证券投资基金增加 D 类基金份额

并修改基金合同的公告

一、公告基本信息

基金名称 中银中高等级债券型证券投资基金

基金简称 中银中高等级债券

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 5 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资
基金运作管理办法》《中银中高等级债券型证券投资基金
公告依据

基金合同》《中银中高等级债券型证券投资基金招募说明
书》等

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，中银中高等级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2025 年 6 月
26 日起增加 D 类基金份额，并于当日开始办理 D 类基金份额的申购（含定投）、赎回业务，
同时相应修改《中银中高等级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中银中高等级债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。

三、新增 D 类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金按照收费方式不同将本基金分为 A 类、C 类、E 类、D 类四类基金份额，单独设
置基金代码，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、E 类基金份额、D 类基金份额将分别计
算基金份额净值并分别公告。本基金原有的基金份额类别为 A 类、C 类和 E 类基金份额，新
增的基金份额类别为 D 类基金份额。其中 A 类基金份额代码为 000305，C 类基金份额代码

为 004548，E 类基金份额代码为 021193；新增 D 类基金份额代码为 024720。

2、基金费率及申购、赎回规则

基金简称 中银中高等级 A 中银中高等级 C 中银中高等级 E 中银中高等级 D

管理费率 0.30%/年 0.30%/年 0.30%/年 0.30%/年

托管费率 0.10%/年 0.10%/年 0.10%/年 0.10%/年

销售服务

无 0.35%/年 0.37%/年 无

费

单笔申购金额 申购费 单笔申购金额

申购费率
（M） 率 （M）

M＜100 万元 0.80% M＜100 万元 0.90%

申购费率

100 万元≤M＜ 100 万元≤M＜200

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