公告日期：2021-06-09

天弘弘利债券型

证券投资基金第2次分红公告

公告送出日期：2021年6月9日

1、公告基本信息

基金名称 天弘弘利债券型证券投资基金

基金简称 天弘弘利债券

基金主代码 000306

基金合同生效日 2013年9月11日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘弘利债券型证券投资基金基金合同》、《天弘弘利债券型

证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021年6月3日

基准日基金份额净值 （单位： 人民币 1.2908

截止收益分配基准日的相 元）

关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民

币元） 481,794,166.22

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.500

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月10日

除息日 2021年6月10日

现金红利发放日 2021年6月11日

分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份额免收申购费。其红利按2021年6月10日除息后的基金份额净值

转换为基金份额，转换后的基金份额将于2021年6月11日直接计入其基金账户，2021年6月15日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及

财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年6月11日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人北京银行股份有限公司复核。

3.2权益登记日申请申购本基金的基金份额不享有本次分红权益， 权益登记日申请赎回本基金的基金……
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