公告日期：2022-01-17

天弘弘利债券型证券投资基金产品资料概要（更新）
编制日期： 2022年1月14日
送出日期： 2022年1月17日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 天弘弘利债券 基金代码 000306
基金管理人 天弘基金管理有限
公司 基金托管人 北京银行股份有限 公司
基金合同生效日 2013 年 9 月 11 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 马泽宇
开始担任本基金
基金经理的日期 2021 年 9 月 17 日
证券从业日期 2016 年 4 月 8 日
其他
《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5,000 万元的，基金管理人应当及时报告
中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理人
应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
二、基金投资与净值表现
（ 一）投资目标与投资策略
投资目标 本基金在追求本金安全的基础上，力求获得较高的当期收益。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依
法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会
核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国
债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府
债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交
易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存
款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金股票等权益类资产
投资占基金资产的比例不超过 20%，其中，权证投资占基金资
产净值的比例为 0-3%；债券投资占基金资产的比例不低于
80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等。
主要投资策略
资产配置策略、 债券类属配置策略、 信用债券投资策略、 国债
及央行票据投资策略、 中小企业私募债券投资策略、 股票投资
策略、 权证投资策略。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金。
注:详见《 天弘弘利债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投
资” 。
（ 二） 投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
注：天弘弘利债券型证券投资基金 2013 年的净值增长率按照当年的实际存续期计算。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：
费用类型 金额（ M）
／持有期限（ N） 一般费率 特定费率 备注
申购费
M＜100万元 1% 0.1%
100万元≤M＜200万元 0.8% 0.08%
200万元≤M＜500万元 0.4% 0.04%
M≥500万元 每笔1000元 每笔1000元
赎回费
T＜7天 1.5%
7天≤T＜30天 0.75%
30天≤T＜365天 0.1%
365天≤N＜730天 0.08%
730天≤N＜1095天 0.06%
N≥1095天 0
注： 同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登
记等各项费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.3%
托管费 0.1%
其他费用 合同约定的其他费用，包括信息披露费
用、会计师费、律师费、 诉讼费等。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本金。
投资有风险， 投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有风险： （ 1） 对于每一份基金份额，在其封闭期，基金份额持有人面临不
能赎回基金份额的风险。 （ 2） 本基金基金份额在开放日可能面临流动性风险，对此，基金管
理人将做好流动性管理，以应对单个开放日可能出现的巨额赎回，但在应对可能出现的巨额
赎回时，基金资产变现仍有可能面临较大的冲击成本，基金份额持有人面临基金份额净值下
降的风险。 （ 3） 本基金以债券投资为主，在具体投资管……
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