公告日期：2023-01-09

南方基金管理股份有限公司
关于旗下基金获配中国核建（601611）
非公开发行A股的公告

南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）所管理的南方中小盘成长股票型证券投资基金和中证500交易型开放式指数证券投资基金参加了中国核工业建设股份有限公司非公开发行A股的认购。

中国核工业建设股份有限公司已于2023年1月5日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述基金获配中国核工业建设股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：

序 基金名称 获配数量（股） 总成本 总 成 本 占 账面价值 账 面 价 值 占 锁定期

号 （元） 基 金 资 产 （元） 基 金 资 产 净

净值比例 值比例

1 南方中小盘成长股票 544,143.00 3,672,965.25 0.63% 4,032,099.63 0.69% 6个月

型证券投资基金

2 中证 500 交易型开放 4,081,078.00 27,547,276.50 0.04% 30,240,787.98 0.05% 6个月

式指数证券投资基金

注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量 ，遵 守相关法律法规的规定。基金资产净值、账面价值为2023年01月05日数据。

投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或 拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2023年1月9日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。