汇添富现金宝货币 2020 年第 4 季度报告

汇添富现金宝货币市场基金 2020 年第 4 季度
报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 01 月 22 日

汇添富现金宝货币 2020 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富现金宝货币

基金主代码 000330

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 09 月 12 日

报告期末基金份额总额(份) 64,852,813,263.78

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现

超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在

投资策略 满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本

基金具体投资策略包括：（1）滚动配置策略，（2）久期控

制策略，（3）套利策略，（4）时机选择策略。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）。

本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低

风险收益特征 风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基

金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

汇添富现金宝货币 2020 年第 4 季度报告

下属分级基金的基金简称 汇添富现金宝货币 汇添富现金宝货 汇添富现金宝货
A 币 B 币 C

下属分级基金的交易代码 000330 009588 009589

报告期末下属分级基金的份 64,808,707,610.35 23,859,834.39 20,245,819.04
额总额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务 报告期(2020 年 10 月 01 日 - 2020 年 12 月 31 日)

指标

汇添富现金宝货币 A 汇添富现金宝货币 B 汇添富现金宝货币 C

1.本期已 360,316,657.06 73,774.90 231,858.99
实现收益

2.本期利 360,316,657.06 73,774.90 231,858.99
润
3.期末基

金资产净 64,808,707,610.35 23,859,834.39 20,245,819.04
值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位：人民币元

汇添富现金宝货币 A

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值收 基准收益

阶段 收益率标 基准收益 ①－③ ②－④

益率① 率标准差

准差② 率③

④

过去

0.5893% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 0.4999% 0.0006%
三个

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月
过去

六个 1.0485% 0.0010% 0.1789% 0.0000% 0.8696% 0.0010%
月
过去

2.1785% 0.0015% 0.3558% 0.0000% 1.8227% 0.0015%
一年
过去

9.0922% 0.0024% 1.0656% 0.0000% 8.0266% 0.0024%
三年
过去

16.5225% 0.0023% 1.7762% 0.0000% 14.7463% 0.0023%
五年
自基
金合
同生

29.0023% 0.0030% 2.5939% 0.0000% 26.4084% 0.0030%
效日
起至
今

汇添富现金宝货币 B

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值收 基准收益

阶段 收益率标 基准收益 ①－③ ②－④
益率① 率标准差

准差② 率③

④

过去

三个 0.6272% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 0.5378% 0.0006%
月
自基
金合

同生 1.0991% 0.0010% 0.1740% 0.0000% 0.9251% 0.0010……