嘉实新兴市场债券型证券投资基金(C2 类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 1 月 22 日
送出日期：2021 年 1 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实新兴市场债券 基金代码 000342

下属基金简称 嘉实新兴市场 C2 下属基金交易代码 000341

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

The HongkongandShanghai
境外投资顾问 境外托管人 香港上海汇丰银行有限公司 Banking

CorporationLimited

基金合同生效日 2013 年 11 月 26 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 美元

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2015 年 11 月 26 日

基金经理 关子宏 理的日期

证券从业日期 2000 年 9 月 1 日

嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金分级运作期为 2 年，在分级运作期满后转
为嘉实新兴市场债券型证券投资基金。2015 年 11 月 26 日，嘉实新兴市场双币分级债
其他 券型证券投资基金转为嘉实新兴市场债券型证券投资基金，其中：嘉实新兴市场双币
分级债券型证券投资基金的 A 类份额相应转为嘉实新兴市场债券型证券投资基金的
C2 类份额，嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金的 B 类份额相应转为嘉实新兴
市场债券型证券投资基金的 A1 类份额。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，以谋求长期保值增值。

本基金的投资范围包括政府债券、政府支持债券、公司债券（包括公司发行的金融
债券）、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券、房地产信托凭证（REITs）、
公募基金（包括 ETF）、货币市场工具、结构性投资产品、利率互换、信用违约互换、债
券期货、货币远期或期货合约、外汇互换等用于组合避险或有效管理的金融衍生工具以
投资范围 及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资组合中债券类资产占基金资产的比例不低于
80%；投资于新兴市场债券的比例不低于非现金基金资产的 80%。现金和到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当
程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

“新兴市场债券”指新兴市场国家或地区的政府发行的债券、总部登记注册在新兴
市场国家或地区或主要业务收入/资产在新兴市场国家或地区的机构、企业等发行的债
券，主要包括离岸人民币债券及中国、香港美元债券部分亚洲及其他新兴市场国家或地
区政府、金融机构及公司发行的以美元或本币计价的固定收益证券。“新兴市场国家或
地区”所指的国家或地区主要包括：中国、韩国、台湾、香港、新加坡、印度、土耳其、
泰国、马来西亚、印度尼西亚、以色列、菲律宾、中东地区、南非、埃及、摩洛哥、俄
罗斯、捷克、波兰、匈牙利、巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚、秘鲁等国家或地区。本
基金主要投资于与中国证监会签署备忘录的新兴市场国家或地区的证券。

本基金主要投资策略包括：

1、资产配置策略：本基金通过研究全球新兴市场经济运行趋势，深入分析不同国
家和地区财政及货币政策对经济运行的影响，结合对中长期利率走势、通货膨胀及各类
债券的收益率、波动性的预期，自上而下地决定债券组合久期，对投资组合类属资产的
比例进行最优化配置和动态调整。

2、债券投资策略：本基金在债券投资方面，将运用久期策略、信用债券投资策略、
货币投资策略、其它债券投资策略（期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略）等策略，
主要投资策略 在控制基金组合风险的基础上，追求实现良好收益率的目标。

3、房地产投资信托投资策略：本基金会少量选择拥有优质房地产资产、良好管理
能力和稳健资产负债表的房地产投资信托进行投资，在扩大分红收益和资本增长的同时
注意分散风险。

4、衍生工具投资策略：本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的
约束，合理利用衍生工具，控制下跌风险，对冲汇率风险，实现保值和锁定收益。

5、组合风险控制措施：“嘉实下行风险波动模型”，从组合层面以及个券层面分别
度量组合潜在的下行风险，根据宏观环境以及证券市场表现，设置一定的阀值，将组合
可能的下行波动控制在较小范围内。

业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率+1%
风险收益特征 本基金为债券型基金，主要投资于新兴市场的各类债券，其预期风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

注:详见《嘉实新兴市场债券型证券投资基金招募说明书》第四部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

N<7 天 1.5%

赎回费 7 天≤N<30 天 0.75%

N≥30 天 0%

(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1%

托管费 ……